Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 4.99 | 0.8 | 19.26 | +13.94% | +1.46% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "79.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.55% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 4.99 | -15.00 | 227.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’343.19 | 3’481.69 | 3’626.35 | 3’855.00 | 4’078.00 |
| Dividende | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.79 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.45 % | 1.50 % | 2.03 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.28 | 4.80 | 5.97 | 6.84 |
| KGV | 22.67 | 20.56 | 18.37 | 14.76 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 270.45 | 297.81 | 328.68 | 408.00 | 448.00 |
| EBITDA in Mio. | 382.91 | 430.08 | 452.71 | 535.00 | 575.00 |
| Gewinn in Mio. | 227.64 | 240.56 | 263.37 | 315.00 | 344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.69 | 248.68 | 266.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.75 | 319.84 | 352.93 | 418.00 | 456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.98 | 317.91 | 348.14 | 418.00 | 456.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.28 | 4.80 | 5.97 | 6.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.29 | 4.75 | 5.97 | 6.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’685.58 | 1’777.43 | 1’857.37 | 1’962.00 | 2’082.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 299.90 | -81.50 | -91.00 | -96.00 | -102.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.82 | 340.06 | 427.70 | 245.00 | 565.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.85 | -159.95 | -320.00 | -350.00 | -379.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.47 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275.52 | 251.97 | 331.27 | 148.00 | 463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.13 | 5.51 | 2.81 | 9.21 |
| Buchwert/Aktie | 32.88 | 36.20 | 36.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -465.85 | -508.70 | -588.17 | -400.00 | -484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.72 | 74.17 | 76.09 | 96.00 | 102.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’435.28 | 1’498.20 | 1’549.74 | 1’576.00 | 1’654.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’879.89 | 1’998.21 | 1’965.94 | 1’733.00 | 1’698.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’848.25 | 2’984.15 | 2’800.00 | 2’719.00 | 2’788.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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