adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.55 EUR | 38.72 | 2.22 | 14.53 | +30.56% | +1.75% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.55 EUR | 38.72 | 8.00 | 201.00 | 1.32 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’123.81 | 28’700.20 | 31’214.89 | 33’556.98 | 36’074.33 |
| Dividende | 3.11 | 4.50 | 5.25 | 5.59 | 6.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 2.37 % | 2.76 % | 2.94 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 11.27 | 13.49 | 15.60 | 18.73 |
| KGV | 24.60 | 16.85 | 14.08 | 12.17 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 2’080.66 | 2’896.08 | 3’374.12 | 3’803.42 | 4’370.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’306.62 | 4’198.75 | 4’780.31 | 5’309.39 | 5’969.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’399.63 | 2’032.51 | 2’414.07 | 2’833.42 | 3’246.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’405.91 | 2’041.43 | 2’420.75 | 2’833.42 | 3’246.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’883.38 | 2’700.99 | 3’239.64 | 3’723.51 | 4’294.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’882.23 | 2’701.14 | 3’235.33 | 3’735.33 | 4’294.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.73 | 11.28 | 13.35 | 15.75 | 18.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’418.13 | 14’840.18 | 16’302.68 | 17’724.50 | 18’948.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.84 | -725.10 | -658.04 | -748.00 | -726.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’445.73 | 3’229.11 | 3’650.26 | 5’208.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’308.60 | -1’709.86 | -1’934.63 | -3’303.00 | -3’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.51 | 17.67 | 20.22 | 21.65 | 24.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’553.68 | 2’303.14 | 2’583.26 | 3’188.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 12.24 | 13.43 | 16.85 | 17.48 |
| Buchwert/Aktie | 35.87 | 43.12 | 51.07 | 65.01 | 77.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 892.57 | -33.44 | -787.51 | -1’911.88 | -3’838.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.36 | 660.90 | 733.53 | 637.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’881.37 | 11’396.40 | 11’337.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’639.26 | 7’825.89 | 9’117.59 | 10’459.00 | 12’101.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’477.55 | 22’896.27 | 24’539.73 | 25’550.50 | 26’898.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 08:58 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 03.04.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 03.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | adidas Add | Baader Bank | |
| 14.03.25 | adidas Buy | UBS AG |