adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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-6.09%
05.03.2025
BRX
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.40 EUR | 46.78 | 2.28 | 19.58 | +43.21% | +1.39% | -9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.40 EUR | 46.78 | -11.00 | 203.00 | 1.26 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’096.76 | 28’682.33 | 31’309.67 | 33’609.90 | 36’679.00 |
| Dividende | 3.11 | 4.51 | 5.26 | 5.31 | 5.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.91 % | 2.23 % | 2.25 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 11.32 | 13.54 | 16.07 | 19.92 |
| KGV | 30.46 | 20.84 | 17.42 | 14.68 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 2’081.62 | 2’900.73 | 3’378.93 | 3’821.05 | 4’556.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’296.06 | 4’189.46 | 4’792.87 | 5’369.39 | 6’222.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’399.06 | 2’035.18 | 2’410.45 | 2’822.78 | 3’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’405.54 | 2’044.86 | 2’418.78 | 2’822.78 | 3’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’913.59 | 2’759.40 | 3’261.13 | 3’740.30 | 4’487.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’921.45 | 2’765.91 | 3’277.40 | 3’740.30 | 4’487.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.75 | 11.28 | 13.54 | 16.89 | 19.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’366.21 | 14’853.39 | 16’377.21 | 18’204.00 | 19’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689.27 | -734.45 | -639.57 | -748.00 | -726.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’425.34 | 3’221.90 | 3’769.76 | 5’163.50 | 5’208.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’143.37 | -1’780.27 | -2’265.47 | -3’303.00 | -3’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.59 | 17.65 | 20.43 | 21.68 | 23.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’544.84 | 2’259.55 | 2’503.33 | 3’215.50 | 3’188.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.23 | 12.33 | 12.90 | 18.63 | 18.64 |
| Buchwert/Aktie | 35.39 | 42.65 | 53.37 | 64.75 | 81.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’006.16 | 32.73 | -1’016.24 | -2’181.75 | -5’021.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 621.15 | 669.59 | 774.26 | 659.00 | 637.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’755.05 | 11’393.40 | 11’345.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’525.06 | 7’651.67 | 9’086.39 | 9’824.50 | 11’325.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’157.86 | 22’458.92 | 24’527.29 | 23’162.00 | 23’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 06.03.25 | adidas Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 05.03.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |