adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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20:45:23
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.40 EUR | 43.81 | 1.89 | 16.92 | +30.33% | +1.59% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.40 EUR | 43.81 | 7.00 | 239.00 | 1.29 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’822.57 | 28’268.81 | 30’701.48 | 33’211.25 | 36’182.60 |
| Dividende | 3.04 | 4.33 | 5.16 | 5.95 | 7.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.98 % | 2.36 % | 2.72 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 11.11 | 13.21 | 15.24 | 18.50 |
| KGV | 28.67 | 19.69 | 16.56 | 14.35 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 2’047.62 | 2’846.05 | 3’304.36 | 3’757.81 | 4’353.84 |
| EBITDA in Mio. | 3’355.95 | 4’228.69 | 4’735.64 | 5’285.59 | 5’964.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’383.03 | 2’001.96 | 2’365.35 | 2’756.61 | 3’236.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’391.63 | 2’008.73 | 2’368.96 | 2’824.51 | 3’236.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’863.44 | 2’671.78 | 3’190.75 | 3’678.46 | 4’282.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.19 | 2’672.58 | 3’188.13 | 3’676.06 | 4’282.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 11.06 | 13.09 | 15.75 | 18.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’262.38 | 14’652.48 | 16’054.46 | 17’464.33 | 19’148.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.83 | -705.09 | -645.10 | -751.00 | -755.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’420.13 | 3’233.82 | 3’627.97 | 4’826.50 | 5’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.90 | -1’649.13 | -1’825.69 | -3’012.00 | -3’241.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.81 | 16.73 | 19.12 | 21.92 | 24.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’457.34 | 2’251.54 | 2’543.52 | 2’793.66 | 3’201.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 11.70 | 13.22 | 15.43 | 17.39 |
| Buchwert/Aktie | 35.91 | 43.00 | 50.61 | 65.17 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 868.29 | -55.69 | -1’133.86 | -2’035.35 | -4’139.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 622.33 | 666.14 | 718.17 | 660.67 | 660.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’744.40 | 11’261.15 | 11’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’606.15 | 7’794.75 | 9’097.94 | 10’554.00 | 12’267.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’392.33 | 22’854.61 | 24’509.47 | 25’882.50 | 27’310.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 10:31 | adidas Buy | UBS AG | |
| 07:25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | adidas Buy | UBS AG |