Nike Aktie 957150 / US6541061031
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03.12.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.04 EUR | 96.66 | 1.21 | 20.89 | +22.79% | +2.53% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "76.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.75% | |
| KGV | 20.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.04 EUR | 96.66 | 64.00 | 244.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’775.87 | 49’224.52 | 51’705.00 | 56’967.52 | 58’265.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.68 | 1.83 | 1.92 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.56 % | 2.79 % | 2.92 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.49 | 3.03 | 3.48 | 4.25 |
| KGV | 39.91 | 26.33 | 21.65 | 18.89 | 15.45 |
| EBIT in Mio. | 3’023.61 | 4’405.85 | 5’247.47 | 6’097.44 | 7’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’732.20 | 5’025.27 | 5’941.73 | 6’990.34 | 8’247.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’442.12 | 3’632.13 | 4’329.41 | 5’007.57 | 5’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’500.13 | 3’676.96 | 4’258.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’071.04 | 4’466.44 | 5’335.77 | 6’196.57 | 7’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’113.59 | 4’598.84 | 5’974.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 2.49 | 3.03 | 3.48 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.46 | 2.80 | 3.73 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’463.27 | 21’181.58 | 22’637.55 | 24’702.00 | 26’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -968.78 | -1’066.14 | -893.58 | -886.00 | -874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’981.51 | 4’354.06 | 5’441.66 | 6’323.00 | 6’762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’766.65 | -3’438.96 | -3’632.83 | -5’414.00 | -5’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.85 | 3.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’088.48 | 3’281.92 | 4’372.52 | 4’852.95 | 5’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 2.06 | 3.13 | 3.80 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 8.55 | 8.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 396.89 | 758.32 | 310.76 | -1’698.90 | -434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.47 | 991.39 | 906.74 | 1’028.58 | 874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’414.52 | 16’797.26 | 17’281.10 | 18’183.00 | 18’771.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’774.14 | 12’866.69 | 13’268.97 | 12’724.00 | 12’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’641.14 | 36’030.47 | 37’604.38 | 37’141.00 | 37’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 17.11.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.10.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.10.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.10.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. |