Nike Aktie 957150 / US6541061031
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20.11.2024
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.79 EUR | 111.48 | 0.74 | 21.51 | +13.9% | +2.05% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "83.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.33% Aufschlag. | |
| KGV | 21.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.79 EUR | 111.48 | 43.00 | 298.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’516.18 | 49’511.80 | 52’657.91 | 56’511.24 | 57’452.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.57 | 1.60 | 1.53 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.12 % | 2.16 % | 2.06 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.19 | 3.64 | 3.82 | 4.14 |
| KGV | 26.89 | 23.16 | 20.31 | 19.36 | 17.85 |
| EBIT in Mio. | 4’814.82 | 5’529.70 | 6’184.11 | 6’642.79 | 7’075.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’560.59 | 6’314.81 | 7’029.20 | 7’484.32 | 7’753.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’120.86 | 4’656.87 | 5’169.55 | 5’414.21 | 5’787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’187.74 | 4’836.81 | 5’358.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’031.60 | 5’667.08 | 6’289.14 | 6’684.32 | 7’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’086.43 | 5’766.00 | 6’944.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.75 | 3.19 | 3.64 | 3.82 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.27 | 3.62 | 3.68 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’077.54 | 22’140.63 | 23’500.39 | 24’724.00 | 26’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -917.40 | -1’039.00 | -1’410.67 | -1’363.00 | -1’436.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’924.74 | 5’841.93 | 6’166.33 | 5’624.00 | 6’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’468.60 | -5’127.60 | -5’947.33 | -4’839.00 | -5’282.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.79 | 4.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’480.56 | 4’297.05 | 4’547.28 | 4’597.51 | 4’763.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.53 | 3.13 | 3.00 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | 8.87 | 8.51 | 7.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 385.97 | 1’721.15 | 2’197.63 | 2’214.72 | 2’312.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’093.95 | 1’205.12 | 1’265.25 | 1’412.91 | 1’436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’252.08 | 16’606.40 | 17’294.31 | 18’342.00 | 19’127.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’099.83 | 12’363.05 | 11’267.30 | 13’429.00 | 13’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’091.67 | 36’019.17 | 36’557.33 | 36’936.00 | 37’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 11.11.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 15.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.24 | Nike Halten | DZ BANK | |
| 02.10.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 02.10.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets |