PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.23 EUR | 3.61 | 1.97 | 9.76 | +16.27% | +2.93% | -12.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.23 EUR | 3.61 | 21.00 | 511.00 | 0.81 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.11%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’896.69 | 9’304.30 | 9’752.19 | 10’416.22 | 10’738.57 |
| Dividende | 0.52 | 0.68 | 0.84 | 1.15 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 3.17 % | 3.93 % | 5.38 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.93 | 2.24 | 2.44 | 2.85 |
| KGV | 16.60 | 11.10 | 9.54 | 8.78 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 496.06 | 607.36 | 692.20 | 781.15 | 845.35 |
| EBITDA in Mio. | 853.20 | 983.13 | 1’086.54 | 1’179.13 | 1’236.63 |
| Gewinn in Mio. | 177.32 | 283.67 | 345.93 | 418.58 | 469.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.30 | 299.29 | 364.21 | 406.49 | 458.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.29 | 469.10 | 559.06 | 670.96 | 739.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.81 | 465.90 | 559.41 | 578.38 | 677.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.99 | 2.37 | 2.24 | 2.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’219.51 | 4’451.77 | 4’698.35 | 4’309.00 | 4’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.69 | -267.43 | -274.16 | -276.00 | -278.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.26 | 735.03 | 856.18 | 1’015.50 | 1’095.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.01 | -408.41 | -404.87 | -400.00 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 4.21 | 4.84 | 5.81 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 181.10 | 310.67 | 413.98 | 397.52 | 418.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 2.48 | 3.03 | 2.71 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.62 | 21.18 | 22.90 | 24.49 | 26.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 545.44 | 500.59 | 363.85 | 590.95 | 174.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.40 | 133.43 | 141.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.05 | 301.85 | 311.56 | 312.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’438.50 | 3’504.50 | 3’616.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’877.06 | 3’026.24 | 3’229.49 | 3’257.59 | 3’418.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’046.15 | 7’215.34 | 7’518.76 | 7’064.00 | 7’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 09.05.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 09.05.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | PUMA Add | Baader Bank | |
| 08.05.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |