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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen

PUMA SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
44.11 EUR 7.22
1.57 12.03 +16.73% +2.19%
-10.52%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "39.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.52%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.52.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.22   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.57   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 12.03   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.73%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.19%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

PUMA SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
44.11 EUR 7.22 36.00 366.00 0.77 0.22
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Beta 0.77 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.22 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

PUMA SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASICS CORP.
JP3118000003
DECKERS OUTDOOR CORP.
US2435371073
V.F. CORP.
US9182041080
COLUMBIA SPORTSWEAR CO.
US1985161066
NIKE INC.
US6541061031
BRUNSWICK CORP.
US1170431092
ADIDAS
DE000A1EWWW0

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
FRESENIUS
DE0005785604
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIRKENSTOCK HOLDING
JE00BS44BN30
STEVEN MADDEN
US5562691080
YUE YUEN INDUSTRIAL
BMG988031446

Schätzungen zu PUMA in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 8’908.59 9’645.21 10’343.80 11’005.25 11’748.50
Dividende 0.86 1.13 1.32 1.57 2.09
Dividendenrendite (in %) 1.94 % 2.55 % 2.98 % 3.53 % 4.71 %
Ergebnis/Aktie 2.38 3.01 3.53 3.78 4.72
KGV 18.62 14.73 12.56 11.73 9.41
EBIT in Mio. 665.42 784.63 888.50 935.00 1’043.50
EBITDA in Mio. 1’016.70 1’160.77 1’285.76 1’330.75 1’408.00
Gewinn in Mio. 358.06 452.00 530.53 576.25 687.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 377.17 475.57 556.48 620.73 727.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 556.47 694.34 803.25 883.00 1’023.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 570.26 702.65 800.00 876.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.41 3.02 3.56 4.04 4.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’217.23 4’632.41 4’995.83 5’256.50 5’566.00
Cashflow (Investing) in Mio. -275.57 -293.43 -302.61 -347.00 -370.00
Cashflow (Operations) in Mio. 750.17 793.69 959.23 1’132.00 1’125.50
Cashflow (Financing) in Mio. -397.58 -372.88 -426.76 -572.00 -655.00
Cashflow/Aktie 3.75 4.67 4.99 4.82 6.57
Free Cashflow in Mio. 383.62 413.18 557.41 474.00 445.33
Free Cashflow/Aktie 3.11 2.80 4.36 2.73 2.38
Buchwert/Aktie 18.40 20.04 22.18 25.14 28.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 252.34 200.36 31.53 -234.40 -513.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 86.67 94.33 100.67
Kapitalausgaben in Mio. 312.14 329.75 342.10 322.58 376.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’338.79 3’572.61 3’768.70
Eigenkapital in Mio. 2’701.37 2’957.76 3’245.97 3’373.12 3’387.50
Bilanzsumme in Mio. 6’835.48 7’148.23 7’582.87 7’728.00 7’611.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.06.24 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.06.24 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.06.24 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
03.06.24 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
17.05.24 PUMA Equal Weight Barclays Capital
10.05.24 PUMA Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10.05.24 PUMA Buy Warburg Research
10.05.24 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09.05.24 PUMA Buy Deutsche Bank AG
09.05.24 PUMA Neutral UBS AG