PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
20.34
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15:19:48
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 EUR | 3.39 | 1.41 | 50.42 | +71.34% | +0% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.39% | |
| KGV | 50.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +71.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 EUR | 3.39 | 72.00 | 483.00 | 1.16 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’428.77 | 7’241.72 | 7’702.32 | 8’493.05 | 8’602.21 |
| Dividende | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.56 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.30 % | 0.86 % | 2.78 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | -3.47 | -1.04 | 0.35 | 1.28 | 1.87 |
| KGV | -5.78 | -19.34 | 56.99 | 15.69 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | -182.55 | 18.34 | 263.14 | 342.71 | 426.66 |
| EBITDA in Mio. | 265.79 | 361.56 | 614.09 | 750.04 | 814.25 |
| Gewinn in Mio. | -507.22 | -150.45 | 55.21 | 150.84 | 171.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -460.37 | -126.19 | 52.01 | 109.94 | 171.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -378.71 | -138.94 | 114.89 | 224.48 | 253.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -406.94 | -100.56 | 147.19 | 237.00 | 393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.94 | -0.94 | 0.67 | 1.40 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’344.33 | 3’314.96 | 3’589.56 | 3’803.67 | 3’830.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.08 | -179.27 | -204.27 | -147.00 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -145.39 | 372.10 | 519.89 | 488.50 | 851.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.69 | -282.22 | -305.36 | -168.00 | -198.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.60 | 2.51 | 2.83 | 3.57 | 4.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -436.61 | 60.83 | 171.88 | 118.86 | 381.18 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.94 | 0.01 | 0.94 | 1.60 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 14.91 | 14.43 | 14.97 | 15.05 | 16.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’104.96 | 1’123.54 | 1’098.85 | 1’621.63 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.00 | 137.67 | 143.33 | 107.00 | 110.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.34 | 224.15 | 234.79 | 189.00 | 226.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’273.19 | 2’993.73 | 3’047.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’133.64 | 1’995.63 | 2’024.88 | 1’572.33 | 1’681.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’446.19 | 6’223.74 | 6’330.91 | 6’563.50 | 7’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 02.12.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 19.11.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |