PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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31.01.2025
BRX
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.64 EUR | 4.91 | 1.69 | 12.38 | +18.09% | +2.87% | -33.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -33.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.64 EUR | 4.91 | -7.00 | 377.00 | 0.51 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| BIRKENSTOCK HOLDING JE00BS44BN30 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’423.69 | 10’068.06 | 10’795.13 | 11’373.36 |
| Dividende | 0.90 | 1.07 | 1.29 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.51 % | 4.24 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.83 | 3.27 | 3.80 |
| KGV | 12.71 | 10.75 | 9.30 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 689.01 | 774.50 | 864.22 | 944.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’094.26 | 1’189.07 | 1’257.28 | 1’340.07 |
| Gewinn in Mio. | 357.33 | 423.11 | 482.30 | 558.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.86 | 442.26 | 493.24 | 576.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.46 | 660.97 | 757.00 | 865.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.89 | 679.24 | 797.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.84 | 3.34 | 3.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’483.57 | 4’826.02 | 5’126.00 | 5’026.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.14 | -295.88 | -380.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 711.48 | 792.69 | 1’005.75 | 973.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.98 | -364.82 | -541.50 | -559.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.88 | 5.47 | 6.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.89 | 352.73 | 408.52 | 336.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.11 | 2.40 | 3.14 |
| Buchwert/Aktie | 19.47 | 21.23 | 23.59 | 25.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 456.44 | 372.64 | 499.26 | 56.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129.20 | 138.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.38 | 362.82 | 342.98 | 346.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’507.00 | 3’723.00 | 3’903.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’803.58 | 3’016.83 | 3’086.37 | 2’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’989.45 | 7’306.87 | 7’387.00 | 7’432.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 30.01.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 30.01.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | PUMA Buy | Baader Bank | |
| 28.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | PUMA Buy | Warburg Research |