PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 3.62 | 1.61 | 43.39 | +69.88% | +0% | +3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 43.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +69.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 3.62 | -54.00 | 480.00 | 0.66 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’585.35 | 7’499.84 | 7’977.48 | 8’774.16 | 9’035.05 |
| Dividende | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.58 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.65 % | 0.91 % | 2.67 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | -3.00 | -0.56 | 0.63 | 1.37 | 2.00 |
| KGV | -7.22 | -38.53 | 34.26 | 15.76 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | -101.96 | 121.39 | 332.68 | 458.99 | 580.96 |
| EBITDA in Mio. | 274.07 | 443.04 | 670.72 | 847.76 | 977.75 |
| Gewinn in Mio. | -437.78 | -78.39 | 94.32 | 206.96 | 284.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -394.92 | -58.18 | 99.76 | 213.94 | 317.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -312.37 | -35.80 | 185.69 | 336.20 | 450.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -364.35 | 12.47 | 200.62 | 356.50 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.57 | -0.47 | 0.83 | 1.53 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’435.34 | 3’494.62 | 3’768.27 | 4’045.67 | 4’220.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.00 | -269.83 | -281.83 | -508.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4.77 | 457.48 | 562.37 | 897.50 | 1’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.23 | -220.73 | -300.23 | -225.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.93 | 2.56 | 3.10 | 3.83 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -318.22 | 106.37 | 190.81 | 202.87 | 374.35 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.03 | 0.37 | 1.18 | 2.04 | 2.65 |
| Buchwert/Aktie | 15.57 | 15.52 | 16.21 | 17.45 | 19.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’014.61 | 1’002.90 | 987.10 | 1’489.16 | 984.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.98 | 143.85 | 151.55 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.71 | 261.99 | 269.70 | 311.33 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’286.00 | 3’090.50 | 3’155.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’287.31 | 2’266.52 | 2’363.10 | 2’582.00 | 2’843.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’515.61 | 6’463.29 | 6’604.41 | 7’363.00 | 7’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 16.10.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 07.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |