Asics Fundamentalanalyse

Asics Aktie VALOR 761515 / ISIN JP3118000003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.50 EUR	14.72			1.03	19.64	+19.41%	+0.88%		-1.54%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.54%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3354.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.72	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.88%
KGV	19.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.41%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.50 EUR	14.72	-38.00	260.00	1.14	0.57


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PUMA SE DE0006969603
	ADIDAS DE000A1EWWW0

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KYOCERA JP3249600002
	SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	775’462.89	832’637.97	897’649.16	1’032’800.00	1’109’300.00
Dividende	28.25	32.92	38.67	56.00	64.00
Dividendenrendite (in %)	1.02 %	1.19 %	1.39 %	2.02 %	2.31 %
Gewinn/Aktie	115.21	131.59	149.76	176.60	195.20
KGV	24.07	21.07	18.51	15.70	14.20
EBIT in Mio.	126’400.59	142’792.72	160’644.08	181’900.00	198’800.00
EBITDA in Mio.	149’721.92	166’894.81	180’866.66	210’500.00	229’400.00
Gewinn in Mio.	82’925.83	94’373.79	106’750.59	122’100.00	133’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	84’086.94	98’072.35	111’370.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	121’100.05	137’754.70	155’560.82	173’400.00	190’200.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	122’224.46	138’395.92	154’520.76	174’400.00	191’200.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	113.74	132.19	149.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	441’757.67	482’289.67	524’740.00	595’500.00	642’900.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-17’317.86	-18’238.43	-20’812.67	-12’400.00	-14’300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	98’711.29	117’133.71	132’420.00	118’600.00	132’400.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-62’464.71	-59’553.86	-67’225.33	-64’700.00	-69’900.00
Cashflow/Aktie	144.34	153.38	199.06
Free Cashflow in Mio.	78’979.50	95’751.17	107’631.00	106’200.00	118’100.00
Free Cashflow/Aktie	94.55	118.80	136.10	153.60	172.30
Buchwert/Aktie	370.18	449.11	529.92	588.80	696.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-46’222.73	-72’931.82	-83’826.66	-158’600.00	-209’800.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	19’844.83	20’194.83	22’513.80	12’200.00	13’100.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	309’589.17	333’612.83	361’300.00	413’600.00	444’100.00
Eigenkapital in Mio.	277’489.76	332’561.00	392’679.33	448’300.00	518’200.00
Bilanzsumme in Mio.	564’420.29	626’969.57	692’360.00	805’100.00	890’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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