Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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17.04.2025
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 3.74 | 0.91 | 14.11 | +10.9% | +2% | -12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "76.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.6% | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 3.74 | -20.00 | 251.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’429.30 | 3’565.65 | 3’655.80 | 3’826.00 | 3’959.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.34 | 1.34 | 2.11 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.04 % | 2.05 % | 3.22 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 3.89 | 4.28 | 6.39 | 7.39 |
| KGV | 17.57 | 16.85 | 15.32 | 10.25 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 258.15 | 264.66 | 285.92 | 381.00 | 410.00 |
| EBITDA in Mio. | 380.06 | 385.44 | 397.86 | 500.00 | 533.00 |
| Gewinn in Mio. | 214.15 | 225.61 | 255.33 | 297.00 | 317.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.84 | 212.78 | 199.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.27 | 282.38 | 303.84 | 393.00 | 420.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.27 | 282.38 | 303.84 | 393.00 | 420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.73 | 3.89 | 4.28 | 6.39 | 7.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.36 | 4.73 | 6.39 | 7.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’759.97 | 1’848.45 | 1’925.87 | 1’962.00 | 2’032.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.00 | -84.50 | -92.00 | -96.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.63 | 292.19 | 483.21 | 85.00 | 711.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.70 | -182.20 | -294.00 | -320.00 | -348.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 5.83 | 5.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 177.28 | 197.87 | 379.45 | -11.00 | 612.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.31 | 6.91 | -0.23 | 14.26 |
| Buchwert/Aktie | 33.73 | 36.61 | 37.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -567.94 | -536.67 | -679.85 | -452.00 | -716.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.01 | 79.37 | 81.43 | 96.00 | 99.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’496.98 | 1’559.19 | 1’608.33 | 1’601.00 | 1’640.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’858.08 | 1’973.00 | 1’945.42 | 1’800.00 | 1’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’984.30 | 3’101.85 | 2’939.00 | 2’810.00 | 2’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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