Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 USD | 2.88 | 0.64 | 15.97 | +7.94% | +2.21% | +0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "53.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.59% Aufschlag. | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 USD | 2.88 | 73.00 | 286.00 | 0.89 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’370.66 | 3’464.46 | 3’584.82 | 3’730.00 | 3’917.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.25 | 1.04 | 1.17 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.29 % | 1.90 % | 2.14 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.16 | 3.54 | 3.54 | 4.01 |
| KGV | 17.34 | 17.30 | 15.44 | 15.42 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 200.27 | 203.40 | 220.13 | 222.00 | 245.00 |
| EBITDA in Mio. | 308.38 | 315.58 | 337.02 | 338.00 | 366.00 |
| Gewinn in Mio. | 173.66 | 173.45 | 191.28 | 177.00 | 193.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.03 | 167.06 | 177.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.45 | 223.31 | 241.53 | 234.00 | 255.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225.45 | 223.31 | 241.53 | 234.00 | 255.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.16 | 3.54 | 3.54 | 4.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.16 | 3.55 | 3.54 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’681.53 | 1’727.54 | 1’798.24 | 1’819.00 | 1’919.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 74.70 | -70.00 | -76.00 | -75.00 | -78.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.25 | 327.33 | 275.31 | 510.00 | 24.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.65 | -136.75 | -172.55 | -188.00 | -205.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 4.90 | 5.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 144.87 | 248.63 | 191.45 | 436.00 | -55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 4.46 | 3.49 | 8.73 | -1.14 |
| Buchwert/Aktie | 32.14 | 34.23 | 36.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -425.90 | -413.65 | -332.62 | -743.00 | -483.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.90 | 73.23 | 76.81 | 75.00 | 78.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’493.06 | 1’532.96 | 1’580.58 | 1’616.00 | 1’692.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’746.99 | 1’775.74 | 1’805.67 | 1’645.00 | 1’632.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’849.60 | 3’062.80 | 3’081.40 | 2’863.00 | 2’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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