Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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-1.13
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-1.51 %
12.12.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 1.56 | 13.53 | +18.63% | +2.48% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "71.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 90.00 | 263.00 | 1.34 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’233.76 | 5’532.92 | 5’836.35 |
| Dividende | 1.71 | 1.78 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.42 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 4.16 | 5.13 |
| KGV | 22.69 | 17.76 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 370.85 | 441.00 | 512.21 |
| EBITDA in Mio. | 700.44 | 774.75 | |
| Gewinn in Mio. | 212.81 | 266.77 | 319.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.81 | 266.77 | 319.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.33 | 334.96 | 411.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -124.45 | 342.00 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 4.16 | 5.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.41 | 3.82 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’310.39 | 1’414.07 | 1’519.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.03 | -159.77 | -165.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.61 | 596.45 | 590.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.16 | -283.25 | -225.22 |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.21 | 10.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 419.86 | 416.98 | 368.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 5.85 | 4.38 |
| Buchwert/Aktie | 26.96 | 28.62 | 26.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’801.89 | 1’541.69 | 1’360.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.46 | 174.37 | 172.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.28 | 180.38 | 191.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833.94 | 840.23 | 854.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’753.47 | 1’834.19 | 1’918.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’436.03 | 5’490.32 | 5’579.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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