Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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02.05.2025
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.40 EUR | 23.45 | 0.95 | 17.42 | +13.53% | +3.06% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "191.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.5% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.40 EUR | 23.45 | -118.00 | 259.00 | 0.51 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’059.46 | 13’152.31 | 14’386.00 | 14’586.00 | |
| Dividende | 5.65 | 6.16 | 6.80 | 7.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.02 % | 3.34 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.74 | 13.46 | 13.47 | |
| KGV | 21.47 | 18.98 | 17.32 | 15.15 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 1’448.97 | 1’622.09 | 1’698.24 | 1’928.00 | 1’915.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’962.60 | 2’181.17 | 2’266.70 | 2’405.00 | 2’552.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’120.35 | 1’251.20 | 1’321.24 | 1’484.40 | 1’509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.35 | 1’251.20 | 1’321.24 | 1’484.40 | 1’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.06 | 1’438.95 | 1’518.27 | 1’791.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’286.39 | 1’453.09 | 1’514.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.74 | 13.46 | 13.47 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.46 | 13.47 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’584.52 | 2’835.62 | 3’064.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’276.85 | -698.40 | -726.00 | -740.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’689.20 | 1’980.38 | 2’081.03 | 2’447.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.48 | -1’125.93 | -1’169.17 | -1’020.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 15.99 | 17.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’080.88 | 1’235.41 | 1’293.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.09 | 10.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.83 | 20.19 | 22.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’978.16 | 1’907.17 | 1’882.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 647.83 | 698.93 | 714.50 | 740.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 648.75 | 698.85 | 726.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’259.00 | 2’318.89 | 2’360.54 | 1’987.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’992.58 | 12’330.36 | 12’347.10 | 13’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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