Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
187.26
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3.79
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2.07%
20.12.2024
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.35 EUR | 19.69 | 1.05 | 14.59 | +11.8% | +3.57% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "154.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.62% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.35 EUR | 19.69 | -32.00 | 259.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| XPO US9837931008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’083.28 | 13’041.80 | 13’560.72 | 14’061.70 | 14’622.00 |
| Dividende | 5.67 | 6.20 | 6.89 | 7.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.31 % | 3.68 % | 4.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.66 | 11.50 | 12.88 | 13.10 |
| KGV | 19.76 | 17.56 | 16.28 | 14.54 | 14.29 |
| EBIT in Mio. | 1’450.14 | 1’608.15 | 1’696.69 | 1’843.83 | 1’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’960.92 | 2’156.92 | 2’253.31 | 2’298.85 | 2’474.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’120.31 | 1’238.16 | 1’312.86 | 1’422.37 | 1’460.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.31 | 1’238.16 | 1’312.86 | 1’422.37 | 1’460.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’275.56 | 1’419.09 | 1’506.20 | 1’660.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.38 | 1’442.61 | 1’505.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 10.66 | 11.50 | 12.88 | 13.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.37 | 10.63 | 11.61 | 13.30 | 13.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’543.97 | 2’745.78 | 2’871.00 | 3’140.00 | 3’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’281.14 | -663.86 | -706.33 | -685.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615.10 | 1’931.30 | 2’056.17 | 2’202.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.40 | -1’123.82 | -1’130.93 | -1’155.45 | |
| Cashflow/Aktie | 13.83 | 16.04 | 17.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 978.48 | 1’280.34 | 1’288.20 | 1’358.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 10.25 | 10.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.68 | 20.18 | 22.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’393.91 | 2’253.05 | 2’429.62 | 1’237.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.34 | 640.13 | 679.75 | 685.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 659.20 | 704.52 | 737.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’238.60 | 2’054.95 | 1’929.07 | 2’317.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’229.82 | 12’521.67 | 12’605.77 | 13’180.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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