Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
209.12
USD
-9.49
USD
-4.34 %
15.09.2026
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.12 USD | 23.83 | 0.95 | 16.95 | +13% | +3.17% | -3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "209.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.63% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.12 USD | 23.83 | -56.00 | 314.00 | 0.42 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’691.06 | 14’520.48 | 15’422.44 | 16’342.45 |
| Dividende | 6.54 | 7.10 | 7.75 | 8.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.41 % | 3.71 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 11.29 | 12.41 | 13.57 | 14.36 |
| KGV | 18.48 | 16.80 | 15.37 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 1’684.11 | 1’812.75 | 1’933.25 | 2’018.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’276.08 | 2’440.97 | 2’606.17 | |
| Gewinn in Mio. | 1’283.72 | 1’387.55 | 1’480.04 | 1’528.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’283.72 | 1’387.55 | 1’480.04 | 1’528.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’482.52 | 1’616.53 | 1’711.05 | 1’729.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’475.94 | 1’588.93 | 1’722.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.29 | 12.41 | 13.57 | 14.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.25 | 12.31 | 13.33 | 14.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’947.49 | 3’181.00 | 3’360.00 | 3’569.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -877.00 | -916.50 | -895.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’085.40 | 2’222.20 | 2’462.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’207.65 | -1’187.90 | -1’329.20 | |
| Cashflow/Aktie | 16.62 | 18.40 | 20.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’022.69 | 1’251.05 | 1’463.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.31 | 12.60 | |
| Buchwert/Aktie | 20.38 | 23.22 | 24.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’133.75 | 2’074.91 | 2’098.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 849.94 | 866.66 | 825.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 663.39 | 700.02 | 791.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’306.57 | 2’431.44 | 2’693.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’732.25 | 13’054.48 | 13’581.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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