Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
203.28
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3.39
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1.70 %
06.10.2026
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.68 USD | 22.75 | 0.99 | 16.11 | +12.67% | +3.33% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "209.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.36% | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.68 USD | 22.75 | -35.00 | 275.00 | 0.53 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’703.69 | 14’538.92 | 15’426.79 | 16’378.40 |
| Dividende | 6.53 | 7.14 | 8.10 | 8.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.51 % | 3.99 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 11.27 | 12.41 | 13.59 | 14.46 |
| KGV | 18.03 | 16.38 | 14.95 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 1’681.36 | 1’826.34 | 1’944.75 | 2’069.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’271.27 | 2’441.66 | 2’604.57 | |
| Gewinn in Mio. | 1’279.10 | 1’386.14 | 1’487.70 | 1’554.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’279.10 | 1’386.14 | 1’487.70 | 1’554.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’476.68 | 1’615.56 | 1’723.66 | 1’805.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’470.68 | 1’584.72 | 1’720.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.27 | 12.41 | 13.59 | 14.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.23 | 12.34 | 13.47 | 14.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’973.75 | 3’176.51 | 3’335.00 | 3’545.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -871.92 | -917.33 | -895.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’996.86 | 2’235.95 | 2’462.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’041.77 | -1’180.38 | -1’330.10 | |
| Cashflow/Aktie | 15.96 | 18.40 | 20.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 970.69 | 1’250.71 | 1’450.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.74 | 10.29 | 12.70 | |
| Buchwert/Aktie | 19.82 | 22.19 | 25.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’255.34 | 2’221.93 | 2’190.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 867.89 | 865.99 | 823.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.77 | 701.56 | 791.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’261.15 | 2’399.21 | 2’624.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’029.21 | 13’374.04 | 14’003.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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