Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.90 EUR | 26.42 | 0.89 | 19.57 | +14.63% | +2.71% | +8.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "225.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.90 EUR | 26.42 | -106.00 | 250.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’091.89 | 13’566.93 | 14’272.78 | 15’112.50 | 15’622.00 |
| Dividende | 6.11 | 6.73 | 7.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.04 % | 3.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.70 | 11.48 | 12.60 | 14.25 | 14.53 |
| KGV | 20.67 | 19.28 | 17.56 | 15.53 | 15.23 |
| EBIT in Mio. | 1’624.70 | 1’707.06 | 1’832.94 | 2’098.50 | 2’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’183.20 | 2’282.98 | 2’409.50 | 2’555.00 | 2’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’252.12 | 1’323.82 | 1’423.60 | 1’586.25 | 1’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’252.12 | 1’323.82 | 1’423.60 | 1’586.25 | 1’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.32 | 1’520.01 | 1’638.02 | 1’912.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450.81 | 1’517.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.70 | 11.48 | 12.60 | 14.25 | 14.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 11.50 | 12.68 | 14.25 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’815.47 | 2’947.46 | 3’179.15 | 3’387.00 | 3’593.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -722.92 | -728.36 | -724.00 | -768.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’934.81 | 2’039.22 | 2’379.00 | 2’583.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’008.33 | -1’112.36 | -923.00 | -935.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.71 | 16.82 | 18.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’219.56 | 1’305.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 9.98 | 10.68 | |||
| Buchwert/Aktie | 20.32 | 22.88 | 24.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’902.63 | 1’774.71 | 3’672.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 723.10 | 722.68 | 712.00 | 768.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 692.31 | 713.80 | 753.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’348.14 | 2’490.44 | 2’373.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’304.64 | 12’565.63 | 13’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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