DCC Aktie 238664 / IE0002424939
54.30
GBP
1.35
GBP
2.55%
17.01.2025
LSE
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.30 GBP | 6.12 | 1.28 | 9.4 | +7.83% | +4.25% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "5400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5325.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.96% | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.30 GBP | 6.12 | -17.00 | 165.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’101.96 | 20’466.24 | 20’859.27 | 20’929.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.15 | 2.27 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.97 % | 4.19 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.10 | 5.42 | 5.93 |
| KGV | 11.30 | 10.63 | 10.01 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 708.95 | 740.33 | 772.82 | 796.00 |
| EBITDA in Mio. | 965.66 | 999.79 | 1’041.08 | 1’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 373.96 | 415.21 | 449.54 | 472.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.65 | 507.85 | 540.70 | 585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 574.61 | 615.08 | 656.03 | 611.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.40 | 544.53 | 576.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’507.15 | 2’553.52 | 2’598.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.05 | -133.24 | -139.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.62 | 851.19 | 888.34 | 1’037.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158.23 | -234.12 | -249.17 | |
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.33 | 7.85 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 475.00 | 520.63 | 551.20 | 553.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.68 | 5.97 | 5.60 |
| Buchwert/Aktie | 33.86 | 36.17 | 37.56 | 40.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 972.67 | 715.18 | 429.43 | 390.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.00 | 96.70 | 100.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.22 | 240.82 | 248.74 | 242.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’858.48 | 11’342.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’395.50 | 3’665.17 | 3’865.23 | 3’992.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’777.14 | 9’951.04 | 10’442.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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