DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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15:13:07
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 GBP | 6.21 | 1.35 | 8.76 | +7.23% | +4.64% | -8.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4923.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.56% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 GBP | 6.21 | -23.00 | 224.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’717.20 | 19’051.10 | 18’830.84 |
| Dividende | 2.10 | 2.26 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.79 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.25 | 5.49 |
| KGV | 10.00 | 9.00 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 668.82 | 689.88 | 689.61 |
| EBITDA in Mio. | 920.42 | 948.02 | 934.74 |
| Gewinn in Mio. | 347.18 | 381.37 | 413.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.00 | 531.00 | 481.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.13 | 562.95 | 579.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.84 | 453.53 | 475.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.22 | 4.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.90 | 2’350.18 | 2’470.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 506.63 | -49.33 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 758.34 | 786.53 | 831.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -795.95 | -247.03 | -349.96 |
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 7.84 | 7.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 476.79 | 502.56 | 535.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.92 | 6.54 |
| Buchwert/Aktie | 34.08 | 36.63 | 35.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 520.12 | 383.76 | 288.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 107.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.89 | 210.24 | 212.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’709.80 | 18’543.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’892.59 | 3’119.41 | 3’347.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’779.90 | 8’519.08 | 8’785.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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