DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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21.02.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.65 GBP | 6.76 | 1.21 | 10.16 | +8.33% | +3.94% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5320.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.49% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.65 GBP | 6.76 | -18.00 | 185.00 | 0.84 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’011.95 | 20’378.32 | 20’790.83 | 20’725.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.15 | 2.27 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.99 % | 4.22 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.07 | 5.38 | 5.66 |
| KGV | 11.28 | 10.61 | 9.99 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 713.53 | 745.45 | 779.30 | 763.00 |
| EBITDA in Mio. | 960.19 | 994.74 | 1’039.49 | 1’014.00 |
| Gewinn in Mio. | 369.67 | 411.93 | 445.76 | 446.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.61 | 502.34 | 533.96 | 559.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570.82 | 611.65 | 652.22 | 578.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 491.90 | 541.28 | 570.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.11 | 4.43 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’502.63 | 2’547.64 | 2’592.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.61 | -120.58 | -119.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 813.85 | 864.86 | 900.38 | 1’004.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.69 | -243.81 | -259.96 | |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.28 | 7.79 | 7.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 481.90 | 526.42 | 554.29 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.64 | 5.92 | 5.36 |
| Buchwert/Aktie | 33.82 | 36.10 | 37.44 | 39.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.56 | 688.24 | 402.91 | 463.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.87 | 232.69 | 240.07 | 240.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’758.50 | 11’182.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’391.22 | 3’657.25 | 3’841.07 | 3’912.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’805.21 | 9’934.78 | 10’463.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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