DCC Aktie 238664 / IE0002424939
74.50
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0.68 %
22:44:26
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 7.2 | 1.19 | 11.31 | +9.87% | +3.55% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "6285" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6031.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.14% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 7.20 | -54.00 | 221.00 | 0.88 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’473.34 | 16’702.86 | 16’909.60 | 16’865.30 |
| Dividende | 2.22 | 2.30 | 2.44 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.62 % | 3.84 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.40 | 5.70 | 6.42 |
| KGV | 12.55 | 11.77 | 11.14 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 656.30 | 680.41 | 697.05 | 757.00 |
| EBITDA in Mio. | 874.11 | 900.66 | 925.16 | 908.00 |
| Gewinn in Mio. | 338.00 | 382.72 | 421.65 | 450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.13 | 429.53 | 451.12 | 458.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.55 | 554.04 | 581.26 | 600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.60 | 483.31 | 525.18 | 589.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.41 | 4.73 | 5.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’308.90 | 2’346.06 | 2’529.67 | 2’540.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.81 | 27.50 | -106.00 | -189.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 690.66 | 740.99 | 744.42 | 851.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.92 | -393.67 | -467.00 | -620.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.19 | 11.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 414.73 | 443.93 | 458.86 | 627.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.41 | 5.62 | 6.14 |
| Buchwert/Aktie | 26.59 | 28.65 | 31.13 | 32.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.58 | 529.47 | 294.75 | -266.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.84 | 193.10 | 195.40 | 205.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’473.30 | 1’460.20 | 1’442.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’371.27 | 2’469.10 | 2’660.02 | 2’722.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’312.54 | 8’462.05 | 8’527.88 | 7’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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