DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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13.06.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.86 GBP | 6.22 | 1.33 | 8.93 | +7.32% | +4.56% | -7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4888.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.35% | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.86 GBP | 6.22 | -26.00 | 224.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’329.96 | 18’611.24 | 18’735.44 |
| Dividende | 2.08 | 2.25 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.79 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.60 | 5.18 | 5.44 |
| KGV | 10.18 | 9.04 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 648.19 | 668.56 | 688.29 |
| EBITDA in Mio. | 897.12 | 923.77 | 936.77 |
| Gewinn in Mio. | 336.53 | 370.88 | 412.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.00 | 531.00 | 468.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.36 | 542.38 | 574.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.14 | 458.19 | 483.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.24 | 4.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.90 | 2’350.18 | 2’470.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 534.90 | -72.86 | -63.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.41 | 765.91 | 801.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -816.96 | -233.82 | -381.31 |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 7.81 | 7.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 465.91 | 495.71 | 525.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.95 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 33.66 | 36.13 | 36.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 591.23 | 472.67 | 342.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 107.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.34 | 205.44 | 205.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’709.80 | 18’543.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’857.08 | 3’084.37 | 3’281.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’667.52 | 8’494.86 | 8’647.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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