DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
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20:09:30
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 USD | 4.18 | 1.62 | 10.05 | +14.53% | +1.72% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "11.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 USD | 4.18 | 85.00 | 322.00 | 1.77 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’558.17 | 2’023.36 | 2’469.18 | 2’934.50 | 3’416.90 |
| Dividende | 0.24 | 0.34 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.46 % | 3.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.09 | 1.34 | ||
| KGV | 16.75 | 12.80 | 10.42 | ||
| EBIT in Mio. | 288.43 | 379.86 | 462.43 | 572.90 | 674.60 |
| EBITDA in Mio. | 325.98 | 415.65 | 502.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 248.98 | 324.92 | 393.20 | 526.10 | 622.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.23 | 333.16 | 387.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.42 | 393.12 | 478.33 | 633.80 | 749.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.85 | 354.41 | 424.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.83 | 1.04 | 1.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.08 | 1.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 513.28 | 661.30 | 781.35 | 895.10 | 1’030.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.41 | 1.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 207.60 | 288.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.32 | 3.09 | 4.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -549.65 | -770.42 | -1’123.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.20 | 51.93 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.27 | 50.48 | 57.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.43 | 107.08 | 123.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 607.64 | 821.61 | 1’022.71 | 1’099.90 | 1’312.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’162.21 | 2’914.62 | 3’734.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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