DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
11.01
USD
-1.65
USD
-13.03 %
15.05.2026
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 3.91 | 1.31 | 12.51 | +14.55% | +1.81% | -11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "13.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.23% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 3.91 | 163.00 | 246.00 | 2.21 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’527.04 | 1’944.93 | 2’292.68 | 3’060.70 | 3’543.50 |
| Dividende | 0.21 | 0.26 | 0.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.40 % | 2.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.06 | 1.27 | ||
| KGV | 13.04 | 10.42 | 8.68 | ||
| EBIT in Mio. | 291.33 | 376.55 | 450.19 | 599.40 | 704.20 |
| EBITDA in Mio. | 334.78 | 419.33 | 478.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 251.01 | 319.10 | 381.11 | 557.80 | 657.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.95 | 328.63 | 364.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299.17 | 383.34 | 459.79 | 656.30 | 773.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.17 | 360.41 | 430.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.85 | 1.04 | 1.23 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.03 | 1.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 507.62 | 651.49 | 801.50 | 930.30 | 1’066.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.32 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223.50 | 279.80 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.55 | 3.32 | 4.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -472.73 | -697.21 | -1’022.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.48 | 44.99 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.76 | 39.20 | 40.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.18 | 115.21 | 132.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 674.39 | 948.60 | 1’191.12 | 1’187.30 | 1’414.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’146.51 | 2’878.02 | 3’675.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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