Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 10.06 | 1.02 | 14.84 | +12.37% | +2.73% | -24.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "367.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.55% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 10.06 | -21.00 | 251.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’217.93 | 5’398.41 | 5’625.27 | 5’755.68 | 6’250.10 |
| Dividende | 7.80 | 8.78 | 9.69 | 10.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.81 % | 3.10 % | 3.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.22 | 20.95 | 22.84 | 24.56 | 28.83 |
| KGV | 16.27 | 14.92 | 13.70 | 12.73 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 1’017.65 | 1’062.28 | 1’121.20 | 1’177.74 | 1’287.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’117.98 | 1’166.40 | 1’221.34 | 1’246.64 | 1’391.50 |
| Gewinn in Mio. | 643.24 | 683.30 | 731.68 | 774.21 | 859.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 641.02 | 682.14 | 724.70 | 774.21 | 859.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 824.12 | 873.07 | 934.37 | 992.66 | 1’094.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 821.22 | 875.75 | 937.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.22 | 20.95 | 22.84 | 24.56 | 28.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.26 | 21.15 | 23.32 | 25.95 | 28.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’100.65 | 2’179.90 | 2’304.18 | 2’435.90 | 2’584.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.56 | -111.50 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 787.65 | 829.97 | 856.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -629.41 | -687.43 | -739.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.29 | 24.61 | 27.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 762.77 | 689.72 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 17.99 | 19.97 | 23.29 | ||
| Buchwert/Aktie | -115.42 | -116.12 | -113.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’693.38 | 4’640.67 | 4’540.31 | 4’643.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.25 | 113.12 | 114.35 | 120.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491.24 | 498.08 | 516.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’869.88 | -3’856.29 | -3’699.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’834.33 | 1’896.17 | 1’871.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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