Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
373.03
USD
-7.75
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-2.04 %
20:06:47
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.01 USD | 12.47 | 0.94 | 16.98 | +13.76% | +2.2% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "414.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.23% | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 372.01 USD | 12.47 | -39.00 | 244.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS US83443Q1031 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’286.07 | 5’494.05 | 5’749.41 | 5’972.60 | 6’253.60 |
| Dividende | 7.95 | 8.75 | 9.69 | 11.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.30 % | 2.55 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.83 | 21.53 | 23.39 | 26.20 | 28.39 |
| KGV | 19.20 | 17.68 | 16.28 | 14.53 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 1’034.64 | 1’088.02 | 1’149.01 | 1’228.85 | 1’298.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’138.03 | 1’193.42 | 1’255.78 | 1’311.50 | 1’396.90 |
| Gewinn in Mio. | 664.05 | 705.91 | 752.77 | 825.00 | 869.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 663.55 | 703.12 | 745.37 | 825.00 | 869.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.69 | 902.79 | 963.38 | 1’055.10 | 1’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 855.11 | 904.14 | 959.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.83 | 21.53 | 23.39 | 26.20 | 28.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.92 | 21.67 | 23.80 | 26.20 | 28.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’062.59 | 2’143.47 | 2’310.45 | 2’453.70 | 2’605.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.04 | -109.77 | -112.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808.71 | 844.34 | 874.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640.87 | -680.46 | -729.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.82 | 25.49 | 27.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 659.28 | 721.10 | 821.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.68 | 20.69 | 24.37 | ||
| Buchwert/Aktie | -113.40 | -113.51 | -113.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’656.29 | 4’581.04 | 4’498.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.11 | 113.03 | 114.89 | 128.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494.00 | 503.37 | 521.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’840.71 | -3’822.38 | -3’749.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’796.91 | 1’884.77 | 1’900.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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