Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
468.63
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3.19
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0.69 %
17.07.2025
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.80 EUR | 16.2 | 0.78 | 21.9 | +15.41% | +1.57% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "467.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 471.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.06% Aufschlag. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.80 EUR | 16.20 | -8.00 | 251.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’936.99 | 5’259.90 | 5’499.34 | 5’636.66 | 6’187.00 |
| Dividende | 6.96 | 7.95 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.65 % | 1.85 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.70 | 19.34 | 21.17 | 22.38 | 25.46 |
| KGV | 26.29 | 24.06 | 21.98 | 20.79 | 18.28 |
| EBIT in Mio. | 935.55 | 1’012.35 | 1’072.87 | 1’112.56 | 1’223.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.92 | 1’115.84 | 1’178.39 | 1’191.92 | 1’330.30 |
| Gewinn in Mio. | 607.47 | 651.07 | 697.59 | 714.47 | 814.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.31 | 647.95 | 694.00 | 729.98 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.62 | 824.96 | 886.83 | 932.47 | 1’029.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.70 | 19.34 | 21.17 | 22.38 | 25.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.77 | 19.35 | 21.31 | 23.40 | 25.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’851.78 | 1’981.12 | 2’202.95 | 2’388.90 | 2’538.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.06 | -110.33 | -111.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.37 | 764.99 | 819.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.38 | -642.69 | -689.83 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 586.46 | 637.66 | 743.33 | 685.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.17 | 17.91 | 21.79 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’374.49 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.50 | 116.89 | 122.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477.33 | 497.64 | 505.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’844.09 | 1’922.74 | 1’880.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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