Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
439.01
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20.11.2024
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.00 EUR | 15.36 | 0.75 | 22.79 | +15.55% | +1.5% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "429.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 419.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.37% Aufschlag. | |
| KGV | 22.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 424.00 EUR | 15.36 | -34.00 | 257.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SODEXO FR0000121220 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’750.01 | 5’039.79 | 5’383.56 | 5’672.40 | 6’051.90 |
| Dividende | 6.05 | 6.73 | 7.56 | 7.62 | 6.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.53 % | 1.72 % | 1.73 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 16.72 | 17.63 | 19.40 | 21.12 | 22.91 |
| KGV | 26.25 | 24.90 | 22.63 | 20.79 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 878.19 | 945.04 | 1’014.36 | 1’092.91 | 1’154.32 |
| EBITDA in Mio. | 974.09 | 1’043.54 | 1’114.81 | 1’199.50 | 1’273.60 |
| Gewinn in Mio. | 586.93 | 606.39 | 656.61 | 708.10 | 748.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 586.48 | 608.60 | 659.37 | 708.10 | 748.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 718.20 | 765.04 | 830.59 | 907.13 | 961.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.66 | 769.02 | 840.59 | 921.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.72 | 17.63 | 19.40 | 21.12 | 22.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.75 | 17.69 | 19.53 | 21.12 | 22.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’862.95 | 1’989.21 | 2’104.43 | 2’293.20 | 2’444.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.43 | -116.00 | -121.00 | -126.50 | -151.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 663.64 | 716.51 | 785.63 | 844.20 | 902.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461.13 | -596.37 | -636.35 | -658.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.21 | 21.02 | 23.29 | 25.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 538.58 | 595.04 | 701.91 | 740.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.13 | 16.18 | 19.72 | 21.68 | |
| Buchwert/Aktie | -112.50 | -112.27 | -114.58 | -105.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’791.41 | 4’769.67 | 4’777.95 | 4’437.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.14 | 114.11 | 117.30 | 126.50 | 151.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466.59 | 484.57 | 500.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’909.74 | -3’807.45 | -3’745.81 | -3’407.80 | -2’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’827.72 | 1’999.16 | 2’145.27 | 2’453.05 | 3’017.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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