Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
473.62
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30.05.2025
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.75 EUR | 16.45 | 0.72 | 24.93 | +16.5% | +1.49% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "467.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.71% Aufschlag. | |
| KGV | 24.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.75 EUR | 16.45 | -2.00 | 241.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’518.02 | 5’819.10 | 6’250.60 | ||
| Dividende | 6.95 | 7.66 | 8.61 | 6.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.62 % | 1.82 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.71 | 19.36 | 23.48 | 25.68 | |
| KGV | 26.75 | 24.47 | 22.33 | 20.18 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 1’075.61 | 1’152.55 | 1’231.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’182.59 | 1’255.64 | 1’340.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 610.73 | 652.55 | 701.24 | 761.00 | 820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609.45 | 650.59 | 700.27 | 761.00 | 820.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 774.25 | 825.40 | 889.04 | 970.85 | 1’037.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 782.70 | 828.11 | 895.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.71 | 19.36 | 23.48 | 25.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.89 | 19.36 | 21.31 | 23.48 | 25.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’849.80 | 1’979.69 | 2’200.68 | 2’406.70 | 2’561.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.05 | -113.50 | -117.67 | -138.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.89 | 766.99 | 829.35 | 927.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.03 | -643.02 | -687.22 | -723.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.62 | 23.16 | 25.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 634.70 | 684.18 | 787.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.79 | ||||
| Buchwert/Aktie | -113.75 | -113.95 | -116.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’758.49 | 4’703.07 | 4’660.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.09 | 114.83 | 117.60 | 130.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477.33 | 497.64 | 505.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’893.72 | -3’805.99 | -3’740.87 | -2’969.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’873.07 | 1’951.19 | 1’976.23 | 2’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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