Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.76 USD | 12.37 | 0.96 | 17.13 | +14.19% | +2.23% | -7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "367.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 380.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.11% | |
| KGV | 17.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.76 USD | 12.37 | -38.00 | 242.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’228.51 | 5’410.18 | 5’640.37 | 5’787.24 | 6’250.10 |
| Dividende | 7.78 | 8.74 | 9.67 | 10.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.61 % | 2.88 % | 3.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.39 | 21.10 | 22.88 | 24.81 | 28.83 |
| KGV | 17.29 | 15.89 | 14.66 | 13.52 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 1’021.03 | 1’067.21 | 1’124.11 | 1’182.71 | 1’287.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’121.82 | 1’171.96 | 1’224.06 | 1’254.95 | 1’391.50 |
| Gewinn in Mio. | 648.24 | 688.55 | 732.69 | 778.08 | 859.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 648.57 | 688.17 | 725.64 | 778.08 | 859.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830.08 | 880.13 | 936.07 | 997.63 | 1’094.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 832.49 | 876.89 | 933.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.39 | 21.10 | 22.88 | 24.81 | 28.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.45 | 21.30 | 23.32 | 25.95 | 28.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’113.09 | 2’194.18 | 2’307.43 | 2’435.90 | 2’584.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.56 | -111.50 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 796.15 | 834.47 | 856.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -629.41 | -687.43 | -739.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.74 | 24.98 | 27.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 630.35 | 695.40 | 765.18 | 701.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.24 | 19.93 | 23.63 | ||
| Buchwert/Aktie | -115.58 | -116.41 | -116.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’713.74 | 4’670.09 | 4’636.14 | 4’618.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.24 | 112.21 | 114.35 | 120.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494.21 | 499.95 | 516.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’874.63 | -3’832.45 | -3’692.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’841.53 | 1’908.77 | 1’871.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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