Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
324.39
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15:35:27
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.39 USD | 10.97 | 0.97 | 15.68 | +12.62% | +2.6% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "295.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.27% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.39 USD | 10.97 | -67.00 | 245.00 | 0.29 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’188.88 | 5’321.64 | 5’525.83 | 5’722.63 | 6’185.90 |
| Dividende | 7.97 | 8.79 | 9.70 | 10.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.69 % | 2.97 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.00 | 20.84 | 22.48 | 24.42 | 27.49 |
| KGV | 17.18 | 15.66 | 14.52 | 13.37 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 1’018.94 | 1’056.51 | 1’105.53 | 1’179.89 | 1’238.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’112.47 | 1’153.20 | 1’199.22 | 1’233.04 | 1’329.80 |
| Gewinn in Mio. | 631.96 | 672.92 | 713.89 | 760.80 | 812.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 629.79 | 671.22 | 702.10 | 760.80 | 812.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.13 | 863.22 | 909.60 | 975.54 | 1’034.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 813.45 | 859.62 | 902.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.00 | 20.84 | 22.48 | 24.42 | 27.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.05 | 20.96 | 22.88 | 25.30 | 27.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’091.89 | 2’163.10 | 2’259.40 | 2’427.50 | 2’572.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.35 | -112.50 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.02 | 812.58 | 821.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -706.00 | -655.85 | -686.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.47 | 24.47 | 26.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 666.00 | 723.03 | 748.38 | 715.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.41 | 19.86 | 22.42 | ||
| Buchwert/Aktie | -118.32 | -119.65 | -116.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’739.17 | 4’691.70 | 4’584.16 | 4’637.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.36 | 114.38 | 117.00 | 130.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489.24 | 498.34 | 515.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’933.36 | -3’908.19 | -3’710.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’774.58 | 1’860.10 | 1’867.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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