Dover Aktie 925669 / US2600031080
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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183.70 EUR | 25.19 | 0.91 | 17.81 | +15.02% | +1.15% | -5.33% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "201.46" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.33. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.91 | 0.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.88% | |
KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.48% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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183.70 EUR | 25.19 | -4.00 | 150.00 | 0.96 | 0.60 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANAHER CORP. US2358511028 |
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
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ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LPL FINANCIAL US50212V1008 |
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TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
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TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
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MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
Schätzungen zu Dover in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’121.02 | 8’499.30 | 8’995.00 |
Dividende | 2.14 | 2.20 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.17 % | % |
Gewinn/Aktie | 9.38 | 10.29 | 11.90 |
KGV | 20.12 | 18.34 | 15.87 |
EBIT in Mio. | 1’620.54 | 1’773.20 | 2’135.00 |
EBITDA in Mio. | 1’830.41 | 1’947.62 | 2’119.00 |
Gewinn in Mio. | 1’288.24 | 1’399.67 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’288.24 | 1’399.67 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’525.08 | 1’671.91 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’382.90 | 1’509.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.09 | 9.78 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.53 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’201.73 | 3’338.42 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -163.48 | -169.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’407.68 | 1’566.33 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -735.28 | -322.00 | |
Cashflow/Aktie | 10.39 | 11.23 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’220.21 | 1’350.85 | 1’480.00 |
Free Cashflow/Aktie | 9.19 | 10.81 | 11.97 |
Buchwert/Aktie | 46.32 | 53.49 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 239.31 | -666.54 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 165.46 | 173.15 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’682.98 | 1’720.46 | |
Eigenkapital in Mio. | 6’851.04 | 7’210.87 | |
Bilanzsumme in Mio. | 12’564.50 | 12’975.33 |