Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
256.54
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1.92
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0.75%
17.01.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 8.03 | 0.88 | 14.79 | +12.68% | +0.41% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "246.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.71% Aufschlag. | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 8.03 | 66.00 | 231.00 | 1.57 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’303.38 | 2’436.28 | 2’549.61 |
| Dividende | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.39 % | 0.39 % |
| Gewinn/Aktie | 14.90 | 16.56 | 17.63 |
| KGV | 17.21 | 15.50 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 689.99 | 752.82 | 772.78 |
| EBITDA in Mio. | 849.18 | 903.30 | 953.92 |
| Gewinn in Mio. | 500.97 | 547.26 | 582.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.07 | 547.55 | 589.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.39 | 702.99 | 751.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.90 | 16.56 | 17.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.88 | 16.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 745.94 | 830.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.48 | -206.83 | -125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638.98 | 687.09 | 766.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.24 | -186.50 | -215.20 |
| Cashflow/Aktie | 18.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 359.85 | 374.40 | 641.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.38 | 10.70 | 19.74 |
| Buchwert/Aktie | 49.04 | 63.12 | 70.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 930.75 | 821.96 | 345.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.87 | 321.67 | 125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.50 | 73.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’618.21 | 2’072.40 | 2’297.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’223.53 | 3’440.35 | 4’012.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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