Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
302.03
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19:12:00
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.03 USD | 10.26 | 0.79 | 18.86 | +14.64% | +0.32% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "282.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 290.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.45% Aufschlag. | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.03 USD | 10.26 | 35.00 | 225.00 | 1.62 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI IT0001347308 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| OWENS CORNING US6907421019 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’308.58 | 2’451.32 | 2’610.89 |
| Dividende | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.33 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 14.98 | 16.74 | 18.21 |
| KGV | 20.25 | 18.11 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 685.44 | 760.40 | 799.34 |
| EBITDA in Mio. | 853.44 | 919.60 | 962.34 |
| Gewinn in Mio. | 503.43 | 553.22 | 593.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.78 | 554.18 | 618.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 648.00 | 711.49 | 765.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.98 | 16.74 | 18.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.89 | 16.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 745.94 | 830.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.25 | -206.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637.81 | 692.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.02 | -224.50 | |
| Cashflow/Aktie | 18.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 358.28 | 381.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.35 | 10.86 | |
| Buchwert/Aktie | 48.11 | 60.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 952.47 | 883.96 | 379.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.87 | 321.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.50 | 73.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’594.84 | 1’979.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’187.13 | 3’340.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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