Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
199.14
USD
-1.11
USD
-0.55 %
21.05.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.14 USD | 6.18 | 0.65 | 13.91 | +8.5% | +0.49% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "173.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.1% Aufschlag. | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.14 USD | 6.18 | 68.00 | 232.00 | 1.30 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMED US16359R1032 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’335.08 | 2’457.58 | 2’655.60 |
| Dividende | 0.96 | 0.93 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.47 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 13.13 | 14.78 | 18.80 |
| KGV | 15.17 | 13.47 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 552.70 | 599.14 | 703.00 |
| EBITDA in Mio. | 749.98 | 813.25 | 904.90 |
| Gewinn in Mio. | 404.80 | 439.46 | 540.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 404.80 | 439.46 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.80 | 567.44 | 673.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534.45 | 572.00 | 660.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.13 | 14.78 | 18.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.18 | 14.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 653.73 | 709.33 | 783.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -508.00 | -250.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.53 | 661.37 | 671.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.00 | -365.50 | -396.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121.03 | 433.03 | 540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 13.98 | |
| Buchwert/Aktie | 54.11 | 58.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’615.75 | 1’600.83 | 1’414.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 508.50 | 250.00 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91.00 | 94.50 | 98.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’698.33 | 1’809.00 | 1’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’962.15 | 4’017.97 | 4’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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