Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
163.34
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21:59:59
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.34 USD | 5.05 | 0.73 | 12.71 | +8.72% | +0.61% | -15.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "209.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.57% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.34 USD | 5.05 | 32.00 | 274.00 | 1.03 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| REECE AU000000REH4 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’326.48 | 2’407.08 | 2’582.31 |
| Dividende | 0.95 | 0.92 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.56 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 12.17 | 13.42 | 16.17 |
| KGV | 13.44 | 12.19 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 521.81 | 555.66 | 609.00 |
| EBITDA in Mio. | 711.34 | 758.59 | 824.06 |
| Gewinn in Mio. | 376.80 | 400.58 | 454.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.80 | 400.58 | 454.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.09 | 519.21 | 585.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 511.00 | 601.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.17 | 13.42 | 16.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.33 | 13.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 606.68 | 638.30 | 689.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.17 | -300.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.21 | 609.50 | 637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.02 | -255.00 | -396.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 81.46 | 375.40 | 434.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 13.10 | |
| Buchwert/Aktie | 51.89 | 56.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’635.87 | 1’517.20 | 1’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.93 | 287.50 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.26 | 87.33 | 92.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’707.91 | 1’934.90 | 1’959.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’978.00 | 4’231.28 | 3’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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