elf Beauty Aktie 33775016 / US26856L1035
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-19.65%
07.02.2025
BTT
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elf Beauty Inc Aktie Analysen & Prognosen
elf Beauty Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.74 EUR | 5.26 | 1.09 | 16.81 | +18.34% | +0% | -30.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "127.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -30.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E.L.F. BEAUTY, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.51% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
elf Beauty Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.74 EUR | 5.26 | 179.00 | 452.00 | 1.52 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
elf Beauty Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E.L.F. BEAUTY, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E.L.F. BEAUTY, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| TIMKEN US8873891043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E.L.F. BEAUTY, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E.L.F. BEAUTY, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu elf Beauty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’308.97 | 1’454.04 | 1’620.45 | 1’721.68 | 1’837.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.66 | 4.21 | ||
| KGV | 21.33 | 19.41 | 16.88 | 20.39 | 18.04 |
| EBIT in Mio. | 249.98 | 280.48 | 321.52 | 302.98 | 327.22 |
| EBITDA in Mio. | 290.74 | 328.82 | 371.89 | 351.19 | 374.08 |
| Gewinn in Mio. | 195.42 | 217.98 | 253.45 | 305.10 | 342.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.42 | 217.98 | 253.45 | 305.10 | 342.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.21 | 308.41 | 239.89 | 260.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.86 | 220.27 | 284.39 | 239.89 | 260.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.33 | 3.66 | 4.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 3.04 | 3.96 | 5.39 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.81 | 1’027.75 | 1’136.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.07 | -25.36 | -28.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.50 | 181.93 | 245.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.43 | -8.33 | -8.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 3.96 | 4.91 | 4.29 | 5.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 52.49 | 161.74 | 219.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.95 | 1.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.24 | 17.98 | 22.25 | 21.17 | 24.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86.32 | -57.31 | -310.24 | -234.66 | -390.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.80 | 18.03 | 22.36 | 24.23 | 29.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 695.14 | 759.35 | 836.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 802.25 | 999.14 | 1’186.01 | 1’231.19 | 1’396.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’282.90 | 1’475.80 | 1’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
elf Beauty Inc Aktie Analysen
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