Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
108.60
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14:43:28
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.40 EUR | 13.51 | 0.99 | 15.46 | +13.31% | +2% | +8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "103" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.12% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.40 EUR | 13.51 | -56.00 | 278.00 | 0.18 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’206.33 | 6’351.57 | 7’716.93 | 7’567.95 | 9’202.60 |
| Dividende | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.24 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.01 % | 2.06 % | 2.10 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.89 | 6.93 | 7.93 | 9.92 |
| KGV | 20.68 | 18.04 | 15.34 | 13.40 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 1’166.32 | 1’461.42 | 1’813.01 | 2’187.48 | 2’624.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’940.27 | 2’406.62 | 2’957.23 | 3’592.94 | 4’274.59 |
| Gewinn in Mio. | 529.89 | 647.95 | 750.04 | 905.37 | 1’098.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.91 | 649.93 | 758.32 | 869.47 | 1’098.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 891.32 | 1’086.11 | 1’295.05 | 1’457.61 | 1’890.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 902.50 | 1’117.69 | 1’370.59 | 1’478.02 | 1’718.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 6.22 | 7.32 | 8.10 | 9.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’087.25 | 5’658.40 | 6’854.05 | 7’799.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’350.00 | -7’150.00 | -7’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’588.03 | 2’159.27 | 2’353.63 | 2’923.50 | 4’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’066.70 | 2’727.00 | 6’173.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.57 | 15.90 | 19.27 | 20.95 | 24.17 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’575.93 | -4’908.30 | -4’777.28 | -4’703.00 | -3’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.36 | -50.19 | -47.08 | -43.12 | -36.61 |
| Buchwert/Aktie | 77.73 | 80.50 | 91.38 | 89.04 | 99.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’692.59 | 19’705.84 | 24’294.45 | 30’590.54 | 35’313.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’182.82 | 7’235.62 | 7’192.24 | 7’228.57 | 7’336.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’379.41 | 8’984.96 | 10’293.03 | 9’929.79 | 11’256.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’234.10 | 34’817.20 | 42’099.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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