Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
89.65
EUR
2.60
EUR
2.99%
17.04.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.95 EUR | 10.63 | 0.79 | 13.68 | +8.45% | +2.37% | +21.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.79% Aufschlag. | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.95 EUR | 10.63 | -2.00 | 307.00 | 0.28 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’231.17 | 6’310.11 | 7’535.77 | 7’240.50 | 8’863.50 |
| Dividende | 2.07 | 2.11 | 2.17 | 2.24 | 2.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.36 % | 2.43 % | 2.51 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.00 | 5.69 | 6.56 | 7.63 | 8.76 |
| KGV | 17.87 | 15.72 | 13.63 | 11.71 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 1’145.05 | 1’431.60 | 1’796.09 | 2’195.02 | 2’418.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’916.31 | 2’371.62 | 2’911.48 | 3’475.57 | 4’022.00 |
| Gewinn in Mio. | 522.52 | 642.85 | 746.63 | 899.68 | 969.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.26 | 647.90 | 757.78 | 891.87 | 969.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 862.44 | 1’054.33 | 1’265.88 | 1’500.81 | 1’678.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 890.58 | 1’114.06 | 1’365.05 | 1’478.54 | 1’642.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 5.75 | 6.67 | 8.03 | 8.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’152.05 | 6’955.55 | 8’100.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’250.67 | -6’777.33 | -6’737.33 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’630.52 | 2’142.35 | 2’368.13 | 3’185.10 | 3’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’566.70 | 3’910.23 | 4’713.17 | 3’115.90 | |
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.41 | 16.63 | 20.73 | 22.98 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’879.98 | -4’802.18 | -4’793.44 | -3’943.35 | -4’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -39.66 | -46.64 | -45.97 | -43.94 | -39.42 |
| Buchwert/Aktie | 78.20 | 78.67 | 84.64 | 87.42 | 96.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’043.35 | 19’893.75 | 24’674.81 | 30’139.32 | 36’043.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’437.87 | 6’905.01 | 7’015.59 | 6’827.25 | 7’321.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’459.44 | 9’473.26 | 10’414.68 | 10’138.50 | 10’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’427.68 | 36’342.13 | 42’562.28 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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