Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 17.32 | 1.02 | 16.49 | +15.23% | +1.54% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "138.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.51% | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 17.32 | -58.00 | 202.00 | 0.86 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’770.69 | 6’767.24 | 8’009.12 | 8’489.30 | 9’458.99 |
| Dividende | 2.10 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.54 % | 1.58 % | 1.62 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 6.59 | 7.25 | 8.34 | 9.72 | 11.54 |
| KGV | 21.09 | 19.16 | 16.66 | 14.29 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 1’541.40 | 1’858.85 | 2’238.16 | 2’719.53 | 3’141.07 |
| EBITDA in Mio. | 2’409.25 | 2’910.07 | 3’484.09 | 4’240.11 | 4’810.40 |
| Gewinn in Mio. | 732.69 | 826.95 | 932.38 | 1’115.59 | 1’337.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.28 | 801.38 | 927.63 | 1’133.53 | 1’291.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’252.31 | 1’434.27 | 1’659.96 | 2’003.65 | 2’366.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’271.16 | 1’386.55 | 1’625.45 | 1’844.05 | 2’111.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.53 | 8.49 | 10.36 | 11.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’332.53 | 6’465.40 | 9’039.20 | 11’892.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’926.00 | -7’276.00 | -7’326.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’198.77 | 2’183.53 | 2’732.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’486.60 | 4’780.00 | 5’301.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.57 | 18.87 | 21.02 | 24.58 | 26.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’446.51 | -4’484.23 | -4’537.46 | -4’965.43 | -4’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -45.29 | -45.32 | -42.88 | -38.65 | -35.44 |
| Buchwert/Aktie | 81.64 | 93.24 | 102.04 | 98.03 | 110.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’990.84 | 23’583.80 | 28’169.53 | 33’083.20 | 40’294.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’860.11 | 7’270.89 | 7’373.63 | 7’515.42 | 7’638.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’442.67 | 10’739.00 | 11’934.21 | 11’243.07 | 12’803.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’135.93 | 42’690.10 | 48’439.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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