Elisa Aktie 813397 / FI0009007884
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29.01.2014
BRX
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Elisa Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Elisa Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.54 EUR | 7.02 | 1 | 16.32 | +10.46% | +5.86% | -5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "41.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELISA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.97% | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elisa Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.54 EUR | 7.02 | -41.00 | 178.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elisa Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELISA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELISA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELISA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELISA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Schätzungen zu Elisa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’263.55 | 2’322.41 | 2’350.96 | 2’395.22 |
| Dividende | 2.41 | 2.49 | 2.48 | 2.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.68 % | 5.65 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.59 | 2.63 | 2.58 |
| KGV | 17.59 | 16.88 | 16.65 | 16.97 |
| EBIT in Mio. | 528.95 | 550.36 | 569.46 | 550.90 |
| EBITDA in Mio. | 811.56 | 835.19 | 849.00 | 823.94 |
| Gewinn in Mio. | 400.34 | 416.14 | 416.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.03 | 416.00 | 423.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 494.07 | 515.97 | 537.19 | 514.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495.10 | 513.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.57 | 2.61 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’687.67 | 1’710.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -320.43 | -326.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.25 | 690.14 | 718.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.57 | -375.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 398.44 | 407.63 | 409.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.11 | 8.29 | 8.99 | 9.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’415.34 | 1’434.03 | 1’387.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.49 | 294.62 | 318.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’304.90 | 1’327.47 | 1’408.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’309.92 | 3’377.37 | 3’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elisa Oyj Aktie Analysen
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