EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
618.00
CHF
2.50
CHF
0.41 %
16:36:55
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618.00 CHF | 18.15 | 0.69 | 28.24 | +16.56% | +2.98% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "600.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 590.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.03% Aufschlag. | |
| KGV | 28.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 618.00 CHF | 18.15 | 9.00 | 211.00 | 0.68 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’025.90 | 2’125.41 | 2’218.73 |
| Dividende | 18.06 | 19.38 | 20.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.15 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 20.07 | 21.35 | 22.58 |
| KGV | 30.66 | 28.82 | 27.25 |
| EBIT in Mio. | 551.67 | 586.70 | 620.46 |
| EBITDA in Mio. | 604.40 | 640.33 | 675.07 |
| Gewinn in Mio. | 468.60 | 498.55 | 526.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.74 | 495.63 | 519.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.03 | 585.83 | 616.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 547.46 | 564.49 | 591.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.11 | 21.19 | 22.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.50 | 519.60 | 536.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.75 | -437.90 | -484.80 |
| Cashflow/Aktie | 25.31 | 23.49 | 24.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 501.05 | 472.45 | 486.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.42 | 20.21 | 20.83 |
| Buchwert/Aktie | 81.31 | 83.97 | 86.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -667.54 | -728.34 | -774.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.02 | 41.86 | 47.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’911.90 | 1’964.64 | 2’006.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’287.00 | 2’345.00 | 2’385.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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