EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
698.00
CHF
3.00
CHF
0.43 %
03.07.2026
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.00 CHF | 19.98 | 0.72 | 29.99 | +18.66% | +2.79% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "676" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 675.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.81% Aufschlag. | |
| KGV | 29.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 698.00 CHF | 19.98 | -32.00 | 152.00 | 0.74 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’932.80 | 2’020.05 | 2’108.71 | 2’184.24 |
| Dividende | 19.37 | 20.64 | 21.17 | 19.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.96 % | 3.03 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 20.87 | 22.09 | 23.16 | 22.94 |
| KGV | 33.44 | 31.60 | 30.14 | 30.42 |
| EBIT in Mio. | 578.24 | 611.27 | 640.86 | 637.73 |
| EBITDA in Mio. | 633.62 | 668.86 | 699.90 | 694.00 |
| Gewinn in Mio. | 487.80 | 516.25 | 541.17 | 536.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.65 | 513.03 | 533.43 | 536.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 577.93 | 607.88 | 634.46 | 641.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.27 | 594.29 | 612.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.85 | 21.88 | 22.84 | 22.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.35 | 999.90 | 1’049.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.70 | -64.70 | -65.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.93 | 551.40 | 568.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.15 | -459.15 | -493.85 | |
| Cashflow/Aktie | 24.13 | 24.39 | 25.67 | 25.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 488.10 | 500.45 | 513.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.27 | 21.59 | 22.12 | |
| Buchwert/Aktie | 81.69 | 84.52 | 87.40 | 92.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -672.20 | -732.73 | -789.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.96 | 50.91 | 54.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’912.54 | 1’973.09 | 2’030.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’274.27 | 2’337.83 | 2’388.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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