Enphase Energy Aktie 13213821 / US29355A1079
40.25
USD
-1.71
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-4.08 %
15.07.2025
BTT
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Enphase Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Enphase Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 5.64 | 0.89 | 14.59 | +12.93% | +0% | -10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "40.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENPHASE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.57% Aufschlag. | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enphase Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 5.64 | 100.00 | 641.00 | 0.51 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.41%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enphase Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Enphase Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’475.52 | 1’509.72 | 1’645.34 | 1’670.50 | 1’186.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.75 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.88 | 2.98 | 3.26 | 2.48 |
| KGV | 16.37 | 14.59 | 14.07 | 12.87 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 124.91 | 194.58 | 322.26 | 393.02 | |
| EBITDA in Mio. | 405.58 | 447.05 | 501.95 | 545.65 | 406.10 |
| Gewinn in Mio. | 126.34 | 164.53 | 270.95 | 332.36 | 339.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.70 | 390.09 | 416.99 | 339.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180.28 | 248.88 | 406.54 | 491.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164.97 | 255.36 | 359.19 | 491.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.30 | 1.68 | 2.63 | 3.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.34 | 1.92 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.99 | 690.54 | 759.94 | 549.80 | 657.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 55.33 | -78.13 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.75 | 527.73 | 496.58 | 664.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.32 | -277.52 | 60.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.82 | 4.45 | 5.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 307.75 | 416.27 | 375.84 | 535.66 | 336.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.85 | 2.39 | 3.45 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 9.66 | 12.71 | 11.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -216.97 | -587.62 | -1’114.30 | -1’041.78 | -544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 202.80 | 173.07 | 149.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.43 | 55.80 | 60.12 | 53.27 | 36.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.00 | 240.50 | 232.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 938.40 | 1’258.39 | 1’830.63 | 1’635.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’321.56 | 3’562.76 | 4’604.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enphase Energy Inc Aktie Analysen
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