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Enphase Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen

Enphase Energy Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
107.50 EUR 14.25
1.53 21.97 +33.59% +0%
-6.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "101.85" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.03%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.03.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 14.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENPHASE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.53   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 21.97   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +33.59%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 34   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Enphase Energy Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
107.50 EUR 14.25 248.00 500.00 2.72 0.48
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.48% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%.
Beta 2.72 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Enphase Energy Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INCYTE
US45337C1027
KIMCO REALTY
US49446R1095
VIATRIS
US92556V1061

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRENERGY RENOVABLES
ES0105079000
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492
NEOEN
FR0011675362

Schätzungen zu Enphase Energy in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’415.88 2’037.11 2’441.22 2’598.00 3’048.50
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 2.59 4.78 5.78 5.93 7.76
KGV 45.23 24.50 20.29 19.77 15.10
EBIT in Mio. 104.02 455.11 688.60
EBITDA in Mio. 421.56 758.24 938.26 1’025.87 1’309.10
Gewinn in Mio. 141.70 434.17 587.33 650.05
Gewinn (bereinigt) in Mio. 354.20 647.94 783.28 905.00 1’006.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 176.84 523.93 750.60 752.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 176.84 523.68 733.39 752.90
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.34 3.59 4.47 4.69
Ergebnis/Aktie (reported) 0.99 3.17 4.27 4.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 671.38 1’025.70 1’235.40 1’184.70
Cashflow (Investing) in Mio. -248.27 -123.37 26.43
Cashflow (Operations) in Mio. 426.55 673.67 807.57 1’026.15
Cashflow (Financing) in Mio. -248.27 -123.37 26.43
Cashflow/Aktie 3.60 5.37 6.49 7.66
Free Cashflow in Mio. 361.17 584.21 676.15 851.10 1’000.30
Free Cashflow/Aktie 2.73 4.66 6.05 6.53 7.72
Buchwert/Aktie 7.77 11.52 16.71 12.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -195.64 -650.47 -1’208.38 -114.43 -2’080.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 205.48 207.99 192.43 182.05 230.70
Kapitalausgaben in Mio. 53.60 65.55 82.17 92.00 94.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 306.93 332.67 305.50
Eigenkapital in Mio. 1’047.77 1’568.38 2’389.90 2’799.80
Bilanzsumme in Mio. 3’442.90 4’048.66 5’106.06 6’191.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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