Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 15.03 | 1.04 | 23.65 | +24.23% | +0.4% | -5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "103.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.58% | |
| KGV | 23.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 15.03 | 164.00 | 252.00 | 2.04 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’213.91 | 3’538.45 | 3’948.11 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.40 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.79 | 4.76 |
| KGV | 33.92 | 26.37 | 21.02 |
| EBIT in Mio. | 736.53 | 880.69 | 1’029.34 |
| EBITDA in Mio. | 923.68 | 1’072.88 | 1’245.64 |
| Gewinn in Mio. | 449.69 | 580.50 | 723.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.69 | 580.50 | 723.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.47 | 678.78 | 859.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.70 | 520.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.79 | 4.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.61 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’484.72 | 1’658.62 | 1’889.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -499.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 684.70 | 786.33 | 863.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502.70 | -185.70 | |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.00 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 349.00 | 392.33 | 458.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.95 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 24.29 | 26.77 | 29.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’567.30 | 3’186.79 | 2’671.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 311.90 | 329.73 | 374.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.35 | 353.62 | 362.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450.75 | 498.03 | 549.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’661.18 | 4’050.69 | 4’455.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’531.20 | 8’707.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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