Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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10.02.2025
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.16 EUR | 16.08 | 0.94 | 26.24 | +24.27% | +0.38% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "106.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.2% | |
| KGV | 26.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.16 EUR | 16.08 | 138.00 | 261.00 | 1.93 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’445.41 | 3’810.26 | 4’119.18 |
| Dividende | 0.41 | 0.36 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.34 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.34 | 4.97 |
| KGV | 31.62 | 24.56 | 21.46 |
| EBIT in Mio. | 815.76 | 955.78 | 1’063.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.14 | 1’207.57 | 1’303.06 |
| Gewinn in Mio. | 509.03 | 660.40 | 757.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.03 | 660.40 | 757.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599.11 | 780.49 | 893.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 4.34 | 4.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 3.14 | 3.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’587.48 | 1’811.08 | 2’015.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 729.20 | 841.80 | 922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 6.05 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 364.20 | 436.30 | 461.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.15 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 26.58 | 29.73 | 31.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’265.72 | 2’793.90 | 2’739.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.46 | 371.74 | 443.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.29 | 361.78 | 284.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 488.08 | 519.58 | 526.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’024.89 | 4’533.27 | 4’199.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’836.00 | 8’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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