Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.01 EUR | 12.69 | 1.03 | 19.99 | +20.1% | +0.48% | +13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "62.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.6% | |
| KGV | 19.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.01 EUR | 12.69 | 161.00 | 272.00 | 2.04 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’181.97 | 3’506.68 | 3’763.71 |
| Dividende | 0.40 | 0.30 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.38 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.77 | 4.44 |
| KGV | 26.67 | 20.46 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 740.59 | 849.97 | 970.39 |
| EBITDA in Mio. | 923.73 | 1’075.55 | 1’180.89 |
| Gewinn in Mio. | 440.28 | 570.57 | 676.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.28 | 570.57 | 676.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.96 | 673.60 | 798.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 3.77 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.83 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’471.92 | 1’686.22 | 1’889.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.50 | 730.95 | 820.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.16 | 5.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 343.50 | 346.95 | 359.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.28 | 2.76 |
| Buchwert/Aktie | 26.25 | 28.84 | 31.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’253.78 | 2’899.24 | 2’933.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.26 | 361.32 | 412.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.84 | 342.78 | 279.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.88 | 460.00 | 505.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’988.82 | 4’396.92 | 4’202.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’636.00 | 8’653.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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