Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
131.24
USD
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0.26 %
13.02.2026
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.29 USD | 18.55 | 0.92 | 29.68 | +27.02% | +0.3% | +30.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 30.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.23% | |
| KGV | 29.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.29 USD | 18.55 | 150.00 | 353.00 | 2.18 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’424.21 | 3’748.22 | 3’877.11 | 3’953.90 | 4’296.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.29 % | 0.34 % | 0.30 % | 0.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 4.38 | 4.83 | 4.86 | 5.75 |
| KGV | 38.44 | 30.01 | 27.20 | 27.04 | 22.86 |
| EBIT in Mio. | 801.63 | 957.17 | 1’005.13 | 995.00 | 1’129.90 |
| EBITDA in Mio. | 951.02 | 1’115.42 | 1’186.66 | 1’176.20 | 1’322.00 |
| Gewinn in Mio. | 521.18 | 663.51 | 735.10 | 749.10 | 889.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.18 | 663.51 | 735.10 | 749.10 | 889.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 612.14 | 780.57 | 860.29 | 882.50 | 1’047.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 4.38 | 4.83 | 4.86 | 5.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 3.35 | 3.91 | 3.78 | 4.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’570.47 | 1’754.45 | 1’727.40 | 1’817.40 | 1’984.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.50 | 814.53 | 858.30 | 1’010.20 | 1’172.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.58 | 6.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 416.97 | 530.40 | 546.75 | 713.70 | 850.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.56 | 4.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.16 | 32.62 | 32.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’994.76 | 2’578.71 | 2’072.31 | 1’289.90 | 501.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 335.98 | 360.16 | 363.80 | 379.60 | 399.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.10 | 265.81 | 292.52 | 296.50 | 322.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 431.96 | 456.70 | 432.20 | 442.80 | 455.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’394.42 | 4’990.17 | 5’178.88 | 6’203.10 | 7’030.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’832.60 | 9’410.65 | 8’685.60 | 8’801.00 | 8’931.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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