Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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20:04:15
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.56 EUR | 15.85 | 1.01 | 25.14 | +25.06% | +0.38% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "103.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.05% | |
| KGV | 25.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.56 EUR | 15.85 | 168.00 | 252.00 | 2.05 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’213.91 | 3’538.45 | 3’948.11 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.37 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.79 | 4.76 |
| KGV | 36.92 | 28.71 | 22.88 |
| EBIT in Mio. | 736.53 | 867.92 | 1’029.34 |
| EBITDA in Mio. | 923.71 | 1’072.88 | 1’245.64 |
| Gewinn in Mio. | 447.16 | 575.56 | 723.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.16 | 575.56 | 723.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.47 | 678.78 | 859.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.70 | 520.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.79 | 4.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.52 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’482.17 | 1’643.88 | 1’889.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -499.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 676.30 | 752.30 | 863.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502.70 | -185.70 | |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.00 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 347.75 | 361.30 | 458.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.95 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 24.29 | 26.77 | 29.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’554.20 | 3’144.82 | 2’671.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.86 | 334.08 | 374.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 299.19 | 342.03 | 362.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 444.44 | 488.60 | 549.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’669.55 | 4’062.82 | 4’455.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’539.00 | 8’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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