EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
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22.01.2025
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.92 EUR | 31.6 | 3.72 | 11.91 | +43.12% | +1.18% | +20.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.92 EUR | 31.60 | 5.00 | 299.00 | 1.22 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| CENTENE US15135B1017 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’770.15 | 8’503.95 | 9’937.00 | 10’199.50 |
| Dividende | 0.97 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 4.12 | 5.51 | 6.98 |
| KGV | 17.76 | 12.97 | 9.69 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 2’950.07 | 3’661.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’251.01 | 6’120.96 | 6’589.07 | 8’121.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’839.16 | 2’455.52 | 3’903.00 | 4’104.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’839.16 | 2’455.52 | 3’903.00 | 4’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’491.86 | 3’439.79 | 5’434.00 | 5’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’855.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 4.12 | 5.51 | 6.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 4.47 | 6.57 | 6.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’356.40 | -2’403.55 | -2’440.00 | -2’440.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’739.31 | 5’280.09 | 5’823.67 | 6’507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’197.83 | -1’608.20 | -1’933.50 | -958.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.62 | 8.24 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’161.83 | 2’931.55 | 2’711.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 5.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.20 | 76.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’337.26 | 6’474.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’365.98 | 2’294.40 | 2’254.75 | 2’440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 394.40 | 407.00 | 297.00 | 304.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’614.80 | 23’169.95 | 23’047.00 | 25’231.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’294.67 | 40’051.80 | 39’442.00 | 42’575.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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