Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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21.04.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 26.71 | 0.53 | 49.28 | +22.25% | +4.09% | +4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "67.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 49.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 26.71 | -78.00 | 179.00 | 0.63 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’131.03 | 3’266.37 | 3’437.31 | 3’646.02 | 3’505.99 |
| Dividende | 2.77 | 2.85 | 2.94 | 2.99 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.22 % | 4.35 % | 4.43 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.40 | 1.55 | ||
| KGV | 51.99 | 48.14 | 43.43 | ||
| EBIT in Mio. | 887.37 | 965.45 | 1’037.40 | 1’236.64 | 1’325.09 |
| EBITDA in Mio. | 1’906.97 | 2’005.05 | 2’102.07 | 2’228.32 | |
| Gewinn in Mio. | 498.84 | 536.72 | 606.54 | 617.52 | 757.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.93 | 538.19 | 595.95 | 631.57 | 786.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 547.42 | 601.84 | 659.58 | 752.64 | 788.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621.77 | 682.69 | 733.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.39 | 1.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.40 | 1.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’995.39 | 2’098.19 | 2’180.97 | 2’353.09 | 2’473.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’571.14 | 1’650.31 | 1’731.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.21 | 4.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’513.65 | 1’595.93 | 1’703.68 | 1’633.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.52 | 3.78 | 4.05 | |
| Buchwert/Aktie | 27.73 | 26.29 | 24.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’482.13 | 8’849.50 | 9’249.14 | 10’498.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.71 | 463.80 | 694.00 | 2’036.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.35 | 66.28 | 68.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’692.02 | 10’100.11 | 9’386.09 | 8’514.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’724.43 | 20’383.87 | 20’018.11 | 18’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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