Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
292.10
SEK
-5.10
SEK
-1.72%
10.01.2025
STO
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.77 EUR | 18.87 | 1.08 | 12.53 | +10.62% | +2.92% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "298.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.79% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.77 EUR | 18.87 | -64.00 | 173.00 | 0.16 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’149.82 | 155’775.11 | 159’843.00 | |
| Dividende | 8.97 | 9.35 | 10.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.15 % | 3.45 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 21.66 | 23.09 | 24.96 | |
| KGV | 13.72 | 12.87 | 11.91 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 23’018.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 28’331.15 | 29’334.57 | 30’772.50 | |
| Gewinn in Mio. | 14’371.65 | 15’248.81 | 17’280.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’928.08 | 15’869.03 | 17’280.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’629.56 | 20’844.65 | 22’196.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’437.02 | 20’707.15 | 22’196.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.91 | 22.16 | 24.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’528.20 | 45’798.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’328.67 | -7’446.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’589.78 | 23’873.00 | 23’964.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’913.40 | -7’892.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 31.25 | 33.14 | 34.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’449.12 | 14’204.51 | 15’923.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.00 | 17.82 | 23.21 | |
| Buchwert/Aktie | 121.82 | 134.39 | 158.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’635.28 | 16’374.84 | 8’772.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’568.52 | 8’086.14 | 7’759.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’364.00 | 29’156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’198.62 | 101’037.36 | 109’876.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’225.57 | 194’665.57 | 237’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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