Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
22.78
EUR
-0.06
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-0.26 %
10.10.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.93 EUR | 18.13 | 1.17 | 11.54 | +9.78% | +3.75% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "252.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.26% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.93 EUR | 18.13 | -54.00 | 224.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’068.14 | 141’629.78 | 145’898.73 | 150’503.48 | 150’336.00 |
| Dividende | 8.73 | 9.24 | 9.85 | 9.87 | 9.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.67 % | 3.91 % | 3.92 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 18.64 | 20.24 | 21.78 | 21.87 | 22.40 |
| KGV | 13.52 | 12.45 | 11.57 | 11.52 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 18’451.32 | 19’357.84 | 20’402.28 | 20’628.91 | 20’939.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’365.99 | 26’416.87 | 27’663.36 | 28’189.96 | 27’939.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’526.04 | 13’313.28 | 14’274.69 | 15’096.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’003.77 | 13’800.38 | 14’817.75 | 15’340.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’863.91 | 17’927.47 | 19’129.61 | 19’805.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’938.68 | 17’982.66 | 19’131.09 | 20’071.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.14 | 19.66 | 21.30 | 22.23 | 24.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’823.40 | 42’605.80 | 42’723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’623.67 | -7’570.33 | -7’611.50 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’753.45 | 20’922.27 | 22’013.00 | 22’450.50 | 22’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’510.67 | -7’645.33 | -1’652.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.48 | 29.13 | 30.91 | 28.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’697.27 | 11’901.45 | 12’392.20 | 14’791.50 | 14’532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.29 | 17.16 | 16.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.67 | 143.69 | 156.92 | 167.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’439.05 | 25’623.28 | 21’222.37 | 10’865.94 | 7’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’915.68 | 7’909.83 | 8’239.82 | 7’789.91 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’194.00 | 27’466.00 | 27’741.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’892.84 | 97’163.89 | 104’909.04 | 111’533.03 | 109’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 174’058.50 | 178’677.70 | 184’067.22 | 181’892.67 | 207’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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