Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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06.05.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.56 EUR | 4.62 | 1.35 | 15.47 | +20.89% | +0% | -12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "43.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETSY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.37% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.56 EUR | 4.62 | 32.00 | 321.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’775.93 | 2’822.35 | 2’934.13 | 3’082.02 | 3’307.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.77 | 3.16 | 4.10 | 5.12 |
| KGV | 27.09 | 16.27 | 14.29 | 11.00 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 287.02 | 388.48 | 451.03 | 521.05 | 545.73 |
| EBITDA in Mio. | 732.35 | 751.93 | 814.13 | 906.92 | 971.50 |
| Gewinn in Mio. | 195.24 | 314.32 | 355.12 | 433.07 | 479.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.26 | 554.00 | 585.77 | 669.20 | 723.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.74 | 392.20 | 466.41 | 551.39 | 586.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.74 | 392.20 | 466.41 | 551.39 | 586.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.40 | 5.57 | 5.59 | 6.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.77 | 3.16 | 4.10 | 5.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’005.74 | 2’057.86 | 2’147.15 | 2’211.49 | 2’420.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.59 | -48.92 | -57.66 | -69.99 | -74.21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.72 | 709.18 | 800.42 | 887.33 | 951.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.07 | -634.42 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.29 | 6.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 621.61 | 656.13 | 740.71 | 793.73 | 888.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.83 | 6.14 | 7.18 | 7.80 |
| Buchwert/Aktie | -4.41 | -12.57 | -14.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’131.85 | 1’284.64 | 987.61 | -860.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 405.23 | 413.79 | 405.99 | 404.05 | 430.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.67 | 30.34 | 38.25 | 51.75 | 62.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’367.20 | 1’420.07 | 1’788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -504.04 | -43.36 | 1’522.16 | 2’283.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’547.84 | 2’587.87 | 3’165.96 | 4’062.08 | 5’345.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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