Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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20.06.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.52 EUR | 5.62 | 1.33 | 18.4 | +24.46% | +0% | +15.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "43.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.29% | |
| KGV | 18.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.52 EUR | 5.62 | 8.00 | 299.00 | 0.82 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’773.89 | 2’814.20 | 2’902.82 | 3’071.24 | 3’278.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 2.80 | 3.17 | 4.17 | 5.45 |
| KGV | 34.94 | 19.74 | 17.45 | 13.26 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 275.88 | 381.26 | 454.59 | 519.41 | 529.93 |
| EBITDA in Mio. | 730.27 | 746.94 | 794.60 | 900.68 | 954.61 |
| Gewinn in Mio. | 189.90 | 309.54 | 353.41 | 422.11 | 450.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.20 | 554.14 | 585.77 | 669.20 | 723.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277.11 | 388.08 | 462.75 | 554.79 | 584.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.11 | 388.08 | 462.75 | 554.79 | 584.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 5.40 | 5.59 | 6.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.80 | 3.17 | 4.17 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’001.56 | 2’050.30 | 2’130.64 | 2’184.45 | 2’386.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.77 | -47.55 | -56.47 | -69.99 | -74.21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 662.10 | 679.75 | 768.15 | 846.64 | 903.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.04 | -634.45 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.32 | 6.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 614.21 | 635.40 | 711.70 | 759.73 | 829.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.85 | 6.39 | 7.17 | |
| Buchwert/Aktie | -4.41 | -12.57 | -14.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’382.64 | 1’284.61 | 987.61 | -860.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.23 | 402.16 | 392.77 | 347.83 | 385.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.47 | 30.88 | 41.29 | 56.00 | 74.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’367.09 | 1’419.98 | 1’788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -834.36 | -645.83 | -343.89 | 1’552.70 | 2’323.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’468.92 | 2’513.41 | 3’149.18 | 4’089.11 | 5’396.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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