Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.66 EUR | 5.01 | 0.96 | 13.64 | +13.04% | +0% | -9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "56.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.88% | |
| KGV | 13.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.66 EUR | 5.01 | 53.00 | 347.00 | 0.79 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’813.81 | 2’908.07 | 3’027.60 | 3’226.67 | 3’378.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.88 | 3.48 | 5.06 | 6.74 |
| KGV | 18.13 | 16.28 | 13.48 | 9.27 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 381.31 | 409.39 | 473.21 | 507.17 | 563.37 |
| EBITDA in Mio. | 764.43 | 794.92 | 846.25 | 933.43 | 1’005.17 |
| Gewinn in Mio. | 321.82 | 346.32 | 390.26 | 515.76 | 613.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.87 | 620.62 | 643.58 | 726.75 | 803.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.18 | 427.88 | 635.78 | 714.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.18 | 427.88 | 494.39 | 635.78 | 714.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.40 | 6.04 | 6.70 | 7.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.88 | 3.48 | 5.06 | 6.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’059.13 | 2’135.68 | 2’251.86 | 2’384.46 | 2’508.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.53 | 11.52 | -45.81 | -41.63 | -45.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 725.46 | 800.74 | 907.21 | 1’026.48 | 1’124.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570.00 | -548.75 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 6.09 | 7.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 650.58 | 700.76 | 829.68 | 923.79 | 1’080.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.80 | 6.16 | 7.18 | 7.85 |
| Buchwert/Aktie | -2.71 | -9.60 | -10.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’019.27 | 1’349.53 | 1’102.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 406.03 | 421.07 | 430.80 | 446.53 | 450.74 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.82 | -18.56 | 31.21 | 40.75 | 43.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’686.30 | 1’758.60 | 1’864.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -241.70 | 520.83 | 2’433.47 | 3’467.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’754.86 | 2’964.98 | 3’562.76 | 4’678.02 | 6’538.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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