Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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18.07.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.99 EUR | 6.02 | 1.45 | 17.29 | +25.04% | +0% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "56.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.85% | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.99 EUR | 6.02 | 20.00 | 343.00 | 0.78 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’773.29 | 2’808.45 | 2’919.79 | 3’087.90 | 3’278.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 2.79 | 3.18 | 3.93 | 5.45 |
| KGV | 37.75 | 21.37 | 18.74 | 15.18 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 272.73 | 380.21 | 439.29 | 456.86 | 529.93 |
| EBITDA in Mio. | 731.52 | 746.59 | 785.09 | 854.97 | 954.61 |
| Gewinn in Mio. | 185.26 | 309.64 | 343.28 | 382.14 | 450.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.50 | 554.14 | 585.77 | 666.87 | 723.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.51 | 386.69 | 442.73 | 483.64 | 584.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.51 | 386.69 | 442.73 | 483.64 | 584.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 5.40 | 5.54 | 6.32 | 6.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.79 | 3.18 | 3.93 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’001.69 | 2’047.99 | 2’171.38 | 2’236.25 | 2’386.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.92 | -48.95 | -66.01 | -69.99 | -74.21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 662.10 | 679.75 | 768.15 | 846.64 | 903.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.24 | -618.06 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.32 | 6.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 611.54 | 632.96 | 707.08 | 753.77 | 829.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.96 | |||
| Buchwert/Aktie | -4.41 | -12.57 | -14.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’546.00 | 1’546.03 | 1’412.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 389.62 | 395.69 | 395.62 | 405.58 | 385.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.12 | 31.20 | 43.95 | 69.99 | 74.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’348.98 | 1’405.61 | 1’788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -815.82 | -584.80 | -143.61 | 1’552.70 | 2’323.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’468.92 | 2’513.41 | 3’149.18 | 4’089.11 | 5’396.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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