Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.88 USD | 4.51 | 2.29 | 14.83 | +33.9% | +0% | -26.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "54.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETSY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.88 USD | 4.51 | 189.00 | 386.00 | 1.19 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’799.04 | 2’923.52 | 3’070.37 | 3’235.86 | 3’392.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.39 | 4.26 | 4.46 | 5.10 |
| KGV | 16.45 | 14.19 | 11.31 | 10.79 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 491.80 | 550.84 | 604.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 765.05 | 809.00 | 871.23 | 942.30 | 1’002.81 |
| Gewinn in Mio. | 427.63 | 473.52 | 520.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.05 | 631.08 | 625.65 | 659.77 | 706.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.44 | 597.68 | 683.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 428.05 | 470.23 | 533.44 | 597.68 | 683.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.21 | 6.05 | 7.49 | 8.00 | 9.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.39 | 4.26 | 4.46 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’009.21 | 2’094.79 | 2’215.10 | 2’324.25 | 2’439.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 152.43 | -44.46 | -42.17 | -44.74 | -47.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608.52 | 773.61 | 836.67 | 918.89 | 961.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.64 | -660.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 6.87 | 8.03 | 9.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 557.18 | 694.64 | 758.96 | 813.55 | 855.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.00 | 9.88 | 11.32 | |
| Buchwert/Aktie | -8.71 | -9.34 | -9.50 | -7.00 | -3.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.40 | 608.61 | 468.00 | 268.00 | 15.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 369.49 | 377.27 | 397.42 | 367.10 | 379.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.85 | 53.95 | 44.78 | 46.82 | 49.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’269.85 | 1’313.35 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -594.79 | -245.91 | 763.22 | 1’358.49 | 2’011.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’152.21 | 3’476.48 | 4’264.59 | 6’009.29 | 6’853.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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