Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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21.11.2024
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.54 EUR | 5.69 | 0.9 | 17.79 | +15.97% | +0% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "49.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.54 EUR | 5.69 | 77.00 | 371.00 | 0.79 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’819.57 | 2’898.19 | 3’035.76 | 3’147.35 | 3’345.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.59 | 2.96 | 3.20 | 3.62 |
| KGV | 23.04 | 20.03 | 17.58 | 16.22 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 387.68 | 416.19 | 470.54 | 490.24 | 574.29 |
| EBITDA in Mio. | 777.18 | 800.90 | 858.20 | 905.73 | 1’015.92 |
| Gewinn in Mio. | 299.29 | 331.88 | 364.58 | 380.24 | 433.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.74 | 617.91 | 657.05 | 733.30 | 787.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.24 | 400.65 | 444.02 | 454.65 | 505.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379.83 | 399.84 | 444.02 | 454.65 | 505.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.01 | 5.56 | 5.75 | 6.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.59 | 2.96 | 3.20 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’028.00 | 2’090.43 | 2’200.56 | 2’291.99 | 2’437.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.21 | -33.07 | 32.69 | -9.43 | -11.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.20 | 732.57 | 784.21 | 836.35 | 885.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.92 | -570.75 | -663.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.86 | 6.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 633.11 | 664.33 | 755.64 | 817.07 | 864.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.71 | 6.35 | 7.38 | 8.14 |
| Buchwert/Aktie | -0.53 | -0.69 | -5.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’328.45 | 890.76 | 1’125.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 393.29 | 407.44 | 414.60 | 440.35 | 436.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.77 | 23.29 | -24.08 | 17.99 | 20.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’649.50 | 1’700.30 | 1’746.40 | 1’853.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | -552.73 | -207.89 | -142.71 | 689.70 | 2’033.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’695.18 | 2’928.76 | 3’045.10 | 4’434.27 | 5’110.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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