Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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01.05.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 4.91 | 0.86 | 15.58 | +13.48% | +0% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "43.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETSY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.05% Aufschlag. | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 4.91 | 32.00 | 354.00 | 0.75 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’776.32 | 2’823.06 | 2’935.73 | 3’082.02 | 3’307.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.76 | 3.12 | 4.10 | 5.12 |
| KGV | 25.06 | 15.38 | 13.61 | 10.36 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 291.32 | 387.69 | 451.03 | 521.05 | 545.73 |
| EBITDA in Mio. | 733.67 | 753.16 | 815.88 | 906.92 | 971.50 |
| Gewinn in Mio. | 199.88 | 313.72 | 355.12 | 433.07 | 479.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.09 | 531.45 | 552.76 | 669.20 | 723.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.74 | 392.20 | 466.41 | 551.39 | 586.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.74 | 392.20 | 466.41 | 551.39 | 586.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.40 | 5.57 | 5.59 | 6.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.76 | 3.12 | 4.10 | 5.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’008.60 | 2’061.29 | 2’153.54 | 2’211.49 | 2’420.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.59 | -48.92 | -57.66 | -69.99 | -74.21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.72 | 709.18 | 800.42 | 887.33 | 951.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.07 | -634.42 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.29 | 6.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 621.61 | 656.13 | 740.71 | 793.73 | 888.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.83 | 6.14 | 7.18 | 7.80 |
| Buchwert/Aktie | -4.41 | -12.57 | -14.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’131.85 | 1’284.64 | 987.61 | -860.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 397.96 | 406.74 | 405.99 | 404.05 | 430.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.67 | 30.34 | 38.25 | 51.75 | 62.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’367.20 | 1’420.07 | 1’788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -609.07 | -504.04 | -43.36 | 1’522.16 | 2’283.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’547.84 | 2’587.87 | 3’165.96 | 4’062.08 | 5’345.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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