Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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31.01.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.03 EUR | 6.01 | 0.9 | 18.99 | +17.14% | +0% | +0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "56.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 18.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.03 EUR | 6.01 | 38.00 | 359.00 | 0.71 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMPIONX US15872M1045 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’890.38 | 3’020.65 | 3’104.92 | 3’324.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.95 | 3.22 | 3.66 |
| KGV | 21.32 | 18.59 | 17.05 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 400.69 | 448.88 | 477.98 | 549.94 |
| EBITDA in Mio. | 795.57 | 849.82 | 873.09 | 990.40 |
| Gewinn in Mio. | 329.60 | 363.86 | 373.76 | 425.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 611.61 | 660.77 | 699.80 | 749.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.92 | 444.07 | 454.36 | 494.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.19 | 444.07 | 454.36 | 494.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.50 | 5.93 | 6.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.95 | 3.22 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’083.53 | 2’190.57 | 2’276.60 | 2’405.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.79 | -28.92 | -9.43 | -11.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 731.57 | 786.76 | 834.69 | 883.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.75 | -668.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 659.87 | 699.58 | 782.62 | 838.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.25 | 6.98 | 7.77 |
| Buchwert/Aktie | -7.16 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 952.51 | -415.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 405.40 | 412.85 | 447.12 | 445.21 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.34 | 19.99 | 20.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.30 | 1’746.40 | 1’853.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | -194.82 | -142.94 | 684.60 | 2’022.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’958.19 | 3’071.92 | 3’635.56 | 4’510.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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