Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
68.19
USD
-0.33
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-0.48 %
03.06.2026
BTT
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Eversource Energy Aktie Analysen & Prognosen
Eversource Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 25.05 | 1.04 | 13.35 | +9.18% | +4.71% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "68.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVERSOURCE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.53% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eversource Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 25.05 | -44.00 | 252.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eversource Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVERSOURCE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERSOURCE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVERSOURCE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERSOURCE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES POWER HK0836012952 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu Eversource Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’393.63 | 13’862.91 | 14’765.56 | 15’579.65 | 16’148.55 |
| Dividende | 3.15 | 3.34 | 3.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.89 % | 5.14 % | 5.27 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.94 | 5.25 | 5.55 | 5.88 |
| KGV | 14.59 | 13.81 | 13.01 | 12.31 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 3’259.34 | 3’499.25 | 3’732.46 | 3’894.74 | 4’124.99 |
| EBITDA in Mio. | 5’453.64 | 5’744.36 | 5’834.59 | 5’670.50 | 5’970.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’761.57 | 1’883.91 | 2’030.81 | 2’172.93 | 2’311.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’753.52 | 1’872.01 | 2’017.27 | 2’184.65 | 2’336.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’264.67 | 2’443.20 | 2’655.22 | 2’705.25 | 2’877.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’192.51 | 2’347.89 | 2’549.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.94 | 5.25 | 5.55 | 5.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 4.90 | 5.29 | 5.62 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’908.91 | 8’709.75 | 9’223.25 | 10’701.00 | 11’197.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’260.98 | -5’410.33 | -5’159.67 | -5’414.50 | -5’161.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’311.47 | 4’205.58 | 4’545.11 | 4’982.21 | 5’243.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.55 | 721.58 | -511.31 | 504.28 | -244.41 |
| Cashflow/Aktie | 10.39 | 10.95 | 12.28 | 12.94 | 13.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.13 | 21.83 | 266.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.90 | -1.20 | -0.96 | -0.36 | -0.05 |
| Buchwert/Aktie | 45.08 | 46.84 | 48.92 | 51.31 | 53.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’955.83 | 32’373.16 | 34’252.74 | 33’734.62 | 34’620.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’984.79 | 5’044.53 | 5’182.59 | 5’278.78 | 5’410.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’689.42 | 2’201.19 | 2’201.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’437.84 | 19’851.67 | 20’837.46 | 24’025.29 | 25’133.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’961.92 | 68’141.81 | 71’041.27 | 73’799.47 | 75’749.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eversource Energy Aktie Analysen
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