Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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03.01.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 EUR | 9.62 | 0.93 | 15.24 | +14.1% | +0% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.74% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 EUR | 9.62 | -111.00 | 280.00 | 0.37 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’205.50 | 2’455.65 | 2’798.56 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.23 | 2.80 | 3.35 |
| KGV | 20.01 | 15.20 | 12.15 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 603.21 | 780.06 | 1’036.05 | 1’136.47 |
| EBITDA in Mio. | 639.92 | 755.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 531.53 | 679.98 | 888.52 | 995.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 589.30 | 782.48 | 1’068.89 | 1’162.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.39 | 849.26 | 1’061.18 | 1’247.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.23 | 2.80 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’132.93 | 2’394.75 | 2’709.12 | 3’022.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.50 | -82.54 | -94.74 | -115.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.31 | 780.81 | 999.98 | 1’148.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.31 | 4.18 | 4.87 | 2.45 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.72 | 3.61 | 4.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 369.75 | 797.12 | 1’009.89 | 1’414.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 2.70 | 3.42 | 4.78 |
| Buchwert/Aktie | 9.41 | 11.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’303.52 | -1’965.95 | -4’228.00 | -5’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’003.74 | 1’013.83 | 1’023.05 | 1’144.26 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.44 | 30.38 | 33.44 | 39.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.23 | 558.21 | 619.82 | 707.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’629.74 | 3’337.40 | 4’278.38 | 5’410.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’194.89 | 3’913.48 | 4’869.52 | 6’136.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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