Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
36.20
USD
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17.04.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.66 EUR | 10 | 1.49 | 9.98 | +14.86% | +0% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "36.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.58% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.66 EUR | 10.00 | -179.00 | 293.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’252.12 | 2’502.47 | 2’861.84 | 3’225.80 | 3’747.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.38 | 3.14 | 4.11 | 5.55 |
| KGV | 18.02 | 15.21 | 11.51 | 8.81 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 702.56 | 869.76 | 1’131.01 | 1’429.82 | 1’882.21 |
| EBITDA in Mio. | 746.19 | 945.61 | 1’319.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 591.84 | 725.50 | 932.16 | 1’195.83 | 1’569.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 656.55 | 825.76 | 1’092.47 | 1’551.90 | 2’017.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.12 | 944.52 | 1’212.34 | 1’494.17 | 2’010.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.38 | 3.14 | 4.11 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’163.98 | 2’460.49 | 2’781.31 | 3’168.48 | 3’831.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.88 | -23.06 | -26.66 | -33.32 | -38.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 728.48 | 1’072.30 | 1’397.06 | 1’822.10 | 2’173.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -394.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.54 | 3.61 | 4.24 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.99 | 2.88 | 4.29 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 10.49 | 13.41 | 17.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -901.35 | -1’560.92 | -2’517.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.09 | 980.41 | 1’011.61 | 1’007.23 | 1’011.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.15 | 48.33 | 57.02 | 33.32 | 38.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499.74 | 544.47 | 590.84 | 630.35 | 700.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’830.70 | 3’635.73 | 4’774.35 | 6’566.54 | 9’003.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’463.20 | 4’287.19 | 5’486.04 | 7’296.47 | 9’777.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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