Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
436.05
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2.70
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0.62%
17.01.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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421.40 EUR | 101.33 | 0.67 | 40.09 | +25.93% | +0.76% | -0.82% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "414.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.82. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 425.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 35.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.2% Aufschlag. | |
KGV | 40.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +25.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.32% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
421.40 EUR | 101.33 | -16.00 | 164.00 | 0.90 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
ENI IT0003132476 |
|
INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HYUNDAI MOTOR KR7005380001 |
|
KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7’138.13 | 7’814.89 | 8’124.20 |
Dividende | 2.95 | 3.50 | 3.77 |
Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.82 % | 0.89 % |
Gewinn/Aktie | 8.94 | 10.27 | 11.06 |
KGV | 47.47 | 41.32 | 38.35 |
EBIT in Mio. | 2’061.98 | 2’359.68 | 2’549.36 |
EBITDA in Mio. | 2’776.22 | 3’119.94 | 3’171.58 |
Gewinn in Mio. | 1’597.17 | 1’825.23 | 1’975.45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’597.61 | 1’830.10 | 1’975.45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’048.38 | 2’347.39 | 2’512.81 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’107.88 | 2’369.63 | 2’481.62 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.95 | 10.43 | 11.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’695.00 | 4’042.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’006.12 | -1’066.45 | -1’015.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’950.10 | 2’158.93 | 3’134.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -998.17 | -1’093.10 | |
Cashflow/Aktie | 12.57 | 14.30 | 14.76 |
Free Cashflow in Mio. | 1’245.18 | 1’467.65 | 1’515.00 |
Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.58 | 8.60 |
Buchwert/Aktie | 24.86 | 30.39 | 32.40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 308.19 | -248.36 | 595.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 976.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 915.70 | 942.27 | 1’015.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.67 | 650.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’538.52 | 5’539.77 | 5’699.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’507.48 | 10’425.63 | 10’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
14.01.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
13.01.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
02.01.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
16.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
06.11.24 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
06.11.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
06.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
06.11.24 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |