Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
491.27
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2.21
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0.45 %
02.07.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.80 EUR | 116.18 | 0.66 | 37.18 | +23.83% | +0.79% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "415.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 403.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.96% Aufschlag. | |
| KGV | 37.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 413.80 EUR | 116.18 | -16.00 | 201.00 | 0.82 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’171.21 | 7’875.14 | 8’419.36 | 9’281.66 | 8’788.00 |
| Dividende | 2.98 | 3.39 | 3.78 | 3.74 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.82 % | 0.91 % | 0.90 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 10.18 | 11.18 | 12.43 | 11.70 |
| KGV | 46.39 | 40.81 | 37.16 | 33.44 | 35.52 |
| EBIT in Mio. | 2’083.37 | 2’343.89 | 2’564.65 | 2’834.56 | 2’623.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’719.74 | 3’045.89 | 3’324.93 | 3’610.85 | 3’516.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’608.71 | 1’813.92 | 1’984.96 | 2’194.57 | 2’003.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.28 | 1’799.75 | 1’962.21 | 2’152.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’069.64 | 2’333.00 | 2’553.57 | 2’854.56 | 2’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’070.32 | 2’345.10 | 2’505.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.99 | 10.26 | 11.26 | 12.44 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’673.93 | 4’125.51 | 4’487.23 | 4’931.00 | 4’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -913.08 | -995.81 | -1’068.83 | -1’160.00 | -1’099.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’046.58 | 2’062.45 | 2’293.77 | 2’960.00 | 2’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -992.50 | -1’126.35 | -1’084.98 | -1’582.00 | -1’679.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.73 | 13.58 | 15.41 | 15.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’351.08 | 1’492.88 | 1’675.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 7.81 | 9.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.30 | 28.91 | 34.89 | 49.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 712.64 | 226.07 | -359.48 | -208.54 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 945.67 | 1’208.00 | 1’279.00 | 1’267.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 784.33 | 831.26 | 869.15 | 1’160.00 | 1’099.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 653.91 | 714.61 | 741.00 | 703.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’183.56 | 5’211.26 | 6’325.67 | 7’289.63 | 5’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’307.70 | 11’193.85 | 12’342.22 | 12’510.00 | 12’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 25.06.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG |