Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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16:57:10
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.10 EUR | 105.15 | 0.67 | 34.92 | +22.39% | +0.84% | +0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "387.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.3% Aufschlag. | |
| KGV | 34.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 386.10 EUR | 105.15 | -22.00 | 206.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’183.50 | 7’897.39 | 8’421.78 | 9’233.00 | 8’749.00 |
| Dividende | 2.96 | 3.43 | 3.81 | 4.50 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.88 % | 0.98 % | 1.16 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.98 | 10.25 | 11.14 | 13.00 | 11.80 |
| KGV | 43.31 | 37.92 | 34.91 | 29.91 | 32.95 |
| EBIT in Mio. | 2’088.34 | 2’358.18 | 2’564.29 | 2’923.00 | 2’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’758.52 | 3’102.31 | 3’385.78 | 3’757.00 | 3’531.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’611.44 | 1’822.70 | 1’981.18 | 2’246.00 | 2’011.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’609.87 | 1’820.55 | 1’973.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’076.50 | 2’347.10 | 2’554.37 | 2’943.00 | 2’653.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.04 | 2’361.62 | 2’464.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.01 | 10.34 | 11.23 | 13.00 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’667.60 | 4’127.86 | 4’497.33 | 4’943.00 | 4’602.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -909.96 | -995.82 | -1’050.37 | -1’160.00 | -1’099.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’912.39 | 2’161.61 | 2’219.20 | 2’960.00 | 2’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.70 | -978.93 | -1’124.15 | -1’582.00 | -1’679.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.40 | 14.15 | 15.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’265.75 | 1’470.21 | 1’714.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.56 | 7.95 | 9.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.23 | 29.82 | 35.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 466.06 | -60.52 | -586.77 | 1’691.00 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 955.50 | 1’033.75 | 1’220.00 | 1’277.00 | 1’264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 802.12 | 855.30 | 910.73 | 1’160.00 | 1’099.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.22 | 644.20 | 758.00 | 739.00 | 700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’324.75 | 5’346.87 | 6’456.23 | 5’725.00 | 5’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’892.29 | 10’879.12 | 12’040.35 | 12’510.00 | 12’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 17.04.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research |