Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
494.84
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-0.74
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15.05.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.90 EUR | 115.17 | 0.65 | 38.9 | +24.7% | +0.74% | +7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "417" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 404.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.6% Aufschlag. | |
| KGV | 38.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 447.90 EUR | 115.17 | -29.00 | 198.00 | 0.77 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’175.35 | 7’881.25 | 8’420.43 | 9’266.00 | 8’788.00 |
| Dividende | 2.97 | 3.43 | 3.87 | 4.50 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.78 % | 0.88 % | 1.02 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 10.23 | 11.25 | 12.90 | 11.70 |
| KGV | 49.17 | 43.14 | 39.23 | 34.20 | 37.71 |
| EBIT in Mio. | 2’085.86 | 2’353.83 | 2’578.51 | 2’907.00 | 2’623.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’719.68 | 3’054.52 | 3’343.18 | 3’738.00 | 3’516.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’994.53 | 2’233.00 | 2’003.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’603.18 | 1’808.21 | 1’972.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’072.07 | 2’342.27 | 2’565.22 | 2’927.00 | 2’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’069.89 | 2’361.60 | 2’531.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.01 | 10.32 | 11.35 | 12.90 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’673.43 | 4’125.26 | 4’486.98 | 4’931.00 | 4’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’053.38 | -1’160.00 | -1’099.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’300.51 | 2’960.00 | 2’865.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.12 | -1’582.00 | -1’679.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.69 | 13.61 | 15.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’351.08 | 1’492.88 | 1’675.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 7.81 | 9.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.08 | 28.62 | 34.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 541.13 | 116.88 | -377.71 | 1’691.00 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’208.00 | 1’279.00 | 1’267.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.42 | 878.37 | 864.45 | 1’160.00 | 1’099.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.61 | 741.00 | 703.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’235.90 | 5’725.00 | 5’962.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’030.16 | 12’510.00 | 12’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 13.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. |