Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
423.72
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-8.32
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-1.93%
10.04.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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370.40 EUR | 96.33 | 0.67 | 33.67 | +21.8% | +0.86% | +3.12% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "387.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.12. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 419.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 33.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.75% Aufschlag. | |
KGV | 33.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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370.40 EUR | 96.33 | -29.00 | 206.00 | 0.66 | 0.37 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENI IT0003132476 |
|
TENARIS LU2598331598 |
|
TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
NIFCO JP3756200006 |
|
TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’183.50 | 7’897.39 | 8’421.78 | 9’233.00 | 8’749.00 |
Dividende | 2.96 | 3.43 | 3.81 | 4.50 | 4.10 |
Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.90 % | 1.00 % | 1.18 % | 1.08 % |
Gewinn/Aktie | 8.93 | 10.21 | 11.07 | 13.00 | 11.80 |
KGV | 42.59 | 37.28 | 34.36 | 29.27 | 32.25 |
EBIT in Mio. | 2’088.62 | 2’358.56 | 2’564.87 | 2’923.00 | 2’633.00 |
EBITDA in Mio. | 2’732.89 | 3’073.68 | 3’346.52 | 3’757.00 | 3’531.00 |
Gewinn in Mio. | 1’611.50 | 1’822.70 | 1’981.18 | 2’246.00 | 2’011.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’600.07 | 1’809.88 | 1’958.20 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’076.34 | 2’347.44 | 2’554.94 | 2’943.00 | 2’653.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.04 | 2’361.62 | 2’464.22 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.34 | 11.23 | 13.00 | 11.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’667.60 | 4’127.86 | 4’497.33 | 4’943.00 | 4’602.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -909.96 | -995.82 | -1’050.37 | -1’160.00 | -1’099.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’957.19 | 2’216.21 | 2’303.63 | 2’960.00 | 2’865.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -933.70 | -978.93 | -1’124.15 | -1’582.00 | -1’679.00 |
Cashflow/Aktie | 12.40 | 14.15 | 15.61 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’247.19 | 1’451.99 | 1’693.76 | ||
Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.97 | 9.20 | ||
Buchwert/Aktie | 24.23 | 29.82 | 35.37 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 466.06 | -60.52 | -586.77 | 1’691.00 | 1’691.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 954.00 | 1’032.00 | 1’212.00 | 1’277.00 | 1’264.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 802.12 | 855.30 | 910.73 | 1’160.00 | 1’099.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.22 | 644.20 | 758.00 | 739.00 | 700.00 |
Eigenkapital in Mio. | 4’324.75 | 5’346.87 | 6’456.23 | 5’725.00 | 5’962.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’892.29 | 10’879.12 | 12’040.35 | 12’510.00 | 12’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
03.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
03.04.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
01.04.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
01.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
31.03.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
31.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
14.03.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
27.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |