Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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1.58%
06.05.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.80 EUR | 113.08 | 0.66 | 36.98 | +23.51% | +0.79% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "387.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.92% Aufschlag. | |
| KGV | 36.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 424.80 EUR | 113.08 | -26.00 | 224.00 | 0.70 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’170.28 | 7’887.19 | 8’406.45 | 9’233.00 | 8’749.00 |
| Dividende | 2.96 | 3.41 | 3.78 | 4.50 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.82 % | 0.91 % | 1.09 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 10.23 | 11.16 | 13.00 | 11.80 |
| KGV | 46.22 | 40.45 | 37.09 | 31.83 | 35.07 |
| EBIT in Mio. | 2’086.04 | 2’357.09 | 2’569.24 | 2’923.00 | 2’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’750.83 | 3’095.41 | 3’377.76 | 3’757.00 | 3’531.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’610.03 | 1’822.53 | 1’984.95 | 2’246.00 | 2’011.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’608.74 | 1’821.35 | 1’978.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’073.66 | 2’346.02 | 2’558.67 | 2’943.00 | 2’653.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’073.96 | 2’361.52 | 2’502.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.35 | 11.25 | 13.00 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’656.94 | 4’123.61 | 4’489.48 | 4’943.00 | 4’602.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -907.90 | -996.38 | -1’053.38 | -1’160.00 | -1’099.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’940.71 | 2’158.29 | 2’282.18 | 2’960.00 | 2’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’032.88 | -1’017.66 | -1’145.12 | -1’582.00 | -1’679.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 14.15 | 15.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’299.88 | 1’466.39 | 1’705.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.56 | 7.95 | 9.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.02 | 29.52 | 34.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 368.54 | -135.61 | -487.80 | 1’691.00 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 955.50 | 1’033.75 | 1’220.00 | 1’277.00 | 1’264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 838.68 | 898.95 | 872.32 | 1’160.00 | 1’099.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.37 | 644.53 | 710.11 | 739.00 | 700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’277.44 | 5’281.54 | 6’343.80 | 5’725.00 | 5’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’875.30 | 10’822.64 | 12’030.16 | 12’510.00 | 12’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 06.05.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG |