Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
366.98
USD
-1.08
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-0.29 %
12.12.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.50 EUR | 90.38 | 0.68 | 31.95 | +20.59% | +1.16% | -10% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.2% Aufschlag. | |
| KGV | 31.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.50 EUR | 90.38 | 59.00 | 217.00 | 1.07 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’121.06 | 7’623.12 | 8’133.85 | 8’687.01 | 9’241.75 |
| Dividende | 3.20 | 3.71 | 4.16 | 3.84 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.18 % | 1.33 % | 1.23 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 9.83 | 10.62 | 11.63 | 12.85 |
| KGV | 35.05 | 31.87 | 29.51 | 26.95 | 24.39 |
| EBIT in Mio. | 2’082.54 | 2’260.95 | 2’446.09 | 2’705.77 | 2’951.14 |
| EBITDA in Mio. | 2’744.52 | 2’971.30 | 3’211.79 | 3’504.28 | 3’781.63 |
| Gewinn in Mio. | 1’600.62 | 1’742.39 | 1’879.51 | 2’056.71 | 2’244.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’594.89 | 1’736.62 | 1’878.81 | 1’901.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’055.32 | 2’244.38 | 2’434.36 | 2’691.13 | 2’990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’056.12 | 2’278.76 | 2’469.17 | 2’785.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.94 | 9.76 | 10.63 | 11.75 | 14.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’721.04 | 4’012.32 | 4’358.55 | 4’889.00 | 5’205.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -946.70 | -943.59 | -1’008.93 | -1’074.50 | -1’123.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’062.76 | 2’129.24 | 2’310.69 | 2’797.58 | 3’109.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’332.60 | -1’334.60 | -1’368.13 | -1’599.00 | -1’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.57 | 13.08 | 14.37 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’383.69 | 1’479.25 | 1’672.21 | 1’815.60 | 1’973.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 8.50 | 9.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.49 | 25.88 | 29.40 | 35.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 798.58 | 599.78 | 316.69 | 23.86 | -352.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 945.50 | 1’015.17 | 1’072.75 | 1’164.33 | 1’206.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 844.52 | 840.55 | 861.17 | 932.04 | 961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617.44 | 663.87 | 710.64 | 808.00 | 863.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’006.97 | 4’555.75 | 5’135.90 | 6’403.13 | 7’437.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’026.97 | 10’688.04 | 11’489.16 | 12’360.93 | 12’412.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 12.12.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG |