Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
330.29
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-6.03
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-1.79 %
03.02.2026
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.30 EUR | 79.13 | 0.71 | 27.46 | +18.1% | +1.33% | -15.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 318.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.2% Aufschlag. | |
| KGV | 27.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.30 EUR | 79.13 | 68.00 | 247.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’510.91 | 8’074.70 | 8’702.69 | 9’212.80 |
| Dividende | 3.66 | 4.17 | 4.84 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.47 % | 1.70 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 10.47 | 11.77 | 12.88 |
| KGV | 29.75 | 27.16 | 24.16 | 22.08 |
| EBIT in Mio. | 2’187.81 | 2’406.27 | 2’713.69 | 2’922.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’902.49 | 3’173.19 | 3’503.59 | 3’752.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’682.77 | 1’842.35 | 2’077.48 | 2’226.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’683.64 | 1’834.08 | 2’108.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’169.64 | 2’393.50 | 2’732.80 | 3’031.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’154.41 | 2’405.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.52 | 10.51 | 12.19 | 15.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’831.81 | 4’172.82 | 4’686.67 | 4’979.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -938.89 | -1’009.78 | -1’072.50 | -1’123.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’067.12 | 2’271.60 | 2’798.48 | 3’070.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’326.20 | -1’384.38 | -1’587.50 | -1’735.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.82 | 14.01 | 14.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’421.37 | 1’656.35 | 1’878.00 | 1’952.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.11 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.34 | 28.44 | 37.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 658.74 | 414.15 | 145.64 | 1’380.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’023.00 | 1’111.67 | 1’227.50 | 1’272.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 825.94 | 848.12 | 921.22 | 915.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 659.33 | 741.00 | 833.00 | 885.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’495.64 | 5’003.75 | 6’282.57 | 6’848.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’593.90 | 11’337.17 | 12’448.60 | 12’581.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 26.01.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.01.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 19.01.26 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Ferrari Buy | UBS AG |