Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.55 EUR | 6.2 | 0.54 | 13.65 | +6.27% | +1.1% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "55.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.55 EUR | 6.20 | -62.00 | 241.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’453.12 | 4’579.49 | 4’783.01 | 5’071.08 | 5’334.33 |
| Dividende | 0.44 | 1.65 | 1.94 | 2.03 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 2.76 % | 3.25 % | 3.39 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 4.53 | 4.81 | 6.07 | 7.65 |
| KGV | 12.59 | 13.17 | 12.41 | 9.83 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 823.28 | 830.24 | 909.51 | 1’039.19 | 1’085.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’374.13 | 1’471.18 | 1’589.59 | 1’675.41 | 1’673.67 |
| Gewinn in Mio. | 440.13 | 418.19 | 450.70 | 574.75 | 707.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.94 | 434.68 | 450.38 | 524.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.62 | 619.02 | 660.05 | 844.77 | 1’018.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 646.81 | 615.30 | 653.28 | 844.77 | 1’018.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 4.60 | 4.69 | 5.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’405.77 | 2’516.14 | 2’535.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’036.33 | -607.33 | -477.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 999.33 | 1’043.91 | 1’215.07 | 1’709.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -440.50 | -325.50 | -372.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 10.85 | 11.70 | 13.28 | 15.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -62.16 | 360.75 | 581.39 | 751.50 | 806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.01 | 3.65 | 4.98 | 7.27 | |
| Buchwert/Aktie | 57.96 | 62.07 | 65.68 | 70.77 | 78.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’992.53 | 8’733.76 | 8’413.89 | 8’016.09 | 7’219.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.44 | 735.04 | 597.73 | 525.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’386.08 | 5’757.80 | 6’041.48 | 6’332.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’239.00 | 20’227.60 | 20’675.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 02.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 11.04.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. |