Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
65.50
EUR
-0.50
EUR
-0.76 %
18.07.2025
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 6.96 | 0.57 | 14.08 | +6.43% | +1.53% | +6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "60.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 6.96 | -82.00 | 227.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’473.64 | 4’570.53 | 4’764.10 | 5’085.06 | 5’271.17 |
| Dividende | 0.06 | 1.57 | 1.95 | 2.18 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 2.39 % | 2.97 % | 3.33 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 4.45 | 4.87 | 6.05 | 7.28 |
| KGV | 14.13 | 14.73 | 13.46 | 10.82 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 821.47 | 827.83 | 907.23 | 1’061.26 | 1’135.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’374.15 | 1’465.47 | 1’584.83 | 1’678.41 | 1’710.60 |
| Gewinn in Mio. | 436.25 | 422.91 | 461.13 | 577.01 | 672.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445.41 | 438.34 | 466.61 | 595.67 | 700.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.56 | 619.40 | 673.42 | 836.06 | 952.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.59 | 605.61 | 649.35 | 852.59 | 1’052.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 4.55 | 4.78 | 6.06 | 7.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’411.18 | 2’538.21 | 2’705.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’044.50 | -673.50 | -548.50 | -660.00 | -640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’102.16 | 1’154.78 | 1’220.39 | 1’606.50 | 1’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -524.00 | -408.75 | -436.25 | -1.27 | -1.17 |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 10.96 | 11.83 | 13.38 | 15.66 |
| Free Cashflow in Mio. | -78.80 | 359.65 | 573.54 | 730.50 | 793.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | 3.96 | 5.96 | 8.17 | 10.14 |
| Buchwert/Aktie | 57.63 | 61.89 | 65.12 | 70.78 | 79.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’915.27 | 8’626.67 | 8’264.39 | 7’906.53 | 7’247.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’128.06 | 752.84 | 623.26 | 629.67 | 665.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’409.20 | 5’792.28 | 6’103.38 | 6’824.00 | 7’951.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’583.43 | 20’709.29 | 20’785.57 | 21’246.00 | 21’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 18.07.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 15.07.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK |