Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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03.01.2025
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.65 EUR | 5.62 | 0.7 | 11.15 | +7.82% | +0.01% | +14.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.19% Aufschlag. | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.65 EUR | 5.62 | -1.00 | 244.00 | 0.54 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’355.15 | 4’508.16 | 5’050.00 | |
| Dividende | 0.64 | 1.29 | 2.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 2.15 % | 4.09 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.24 | 7.33 | |
| KGV | 11.77 | 11.38 | 10.20 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 864.80 | 905.28 | 1’123.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’415.75 | 1’518.29 | 1’590.00 | |
| Gewinn in Mio. | 476.76 | 494.13 | 677.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.98 | 487.01 | 677.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 692.74 | 695.45 | 1’016.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689.13 | 686.61 | 1’016.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.01 | 7.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’485.82 | 2’627.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -921.00 | -588.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 985.55 | 1’085.46 | 1’086.00 | 1’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.50 | -381.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.76 | 10.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -41.88 | 419.23 | 812.80 | 856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.23 | 2.80 | 11.70 | 12.50 |
| Buchwert/Aktie | 58.02 | 63.11 | 84.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’946.26 | 8’634.54 | 8’192.86 | 7’582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’017.42 | 702.60 | 509.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’397.33 | 5’814.83 | 7’808.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’184.40 | 19’179.20 | 20’382.00 | 20’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 20.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. |