Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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3.12%
08.11.2024
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.70 EUR | 5.1 | 0.82 | 9.95 | +7.31% | +0.88% | +5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.39% Aufschlag. | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.70 EUR | 5.10 | 25.00 | 238.00 | 0.80 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’338.40 | 4’364.33 | 4’487.22 | 5’319.06 | 5’050.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.70 | 1.21 | 2.58 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.37 % | 2.36 % | 5.01 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.02 | 5.16 | 5.26 | 7.33 |
| KGV | 10.83 | 10.25 | 9.97 | 9.78 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 789.20 | 868.13 | 912.06 | 988.07 | 1’123.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’309.52 | 1’419.16 | 1’511.61 | 1’625.51 | 1’590.00 |
| Gewinn in Mio. | 447.80 | 473.02 | 500.05 | 491.74 | 677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.86 | 477.98 | 491.90 | 491.74 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.37 | 692.90 | 716.31 | 699.20 | 1’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 643.65 | 688.66 | 709.87 | 699.20 | 1’016.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.82 | 4.99 | 5.06 | 5.26 | 7.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’363.85 | 2’451.81 | 2’572.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’386.00 | -917.67 | -584.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 952.73 | 1’003.73 | 1’080.08 | 1’086.00 | 1’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86.75 | -280.50 | -381.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 9.49 | 10.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -553.67 | -31.80 | 402.33 | 810.80 | 874.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.28 | -0.89 | 2.83 | 11.70 | 12.50 |
| Buchwert/Aktie | 52.78 | 57.68 | 62.83 | 79.30 | 84.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’696.66 | 8’758.25 | 8’491.37 | 8’202.96 | 7’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’424.44 | 1’010.18 | 725.92 | 636.35 | 509.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’942.86 | 5’393.33 | 5’810.87 | 5’934.79 | 7’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’123.20 | 19’149.00 | 19’156.20 | 20’382.00 | 20’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 13.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. |