Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 24.21 | 1.18 | 11.64 | +11.24% | +2.43% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "3024" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3208.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.41% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 24.21 | -15.00 | 278.00 | 0.75 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’304’715.86 | 3’470’727.00 | 3’630’220.73 | 3’920’000.00 | 4’140’000.00 |
| Dividende | 70.00 | 75.92 | 82.78 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.53 % | 2.76 % | 3.00 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 220.13 | 235.73 | 271.67 | 313.60 | 351.80 |
| KGV | 13.63 | 12.73 | 11.05 | 9.57 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 339’035.07 | 364’362.50 | 422’580.36 | 495’000.00 | 554’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 499’271.43 | 549’971.43 | 625’833.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 265’157.71 | 283’981.00 | 326’876.55 | 378’000.00 | 424’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267’299.00 | 281’900.00 | 353’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 349’782.64 | 373’526.79 | 431’116.73 | 507’000.00 | 569’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349’213.20 | 373’560.00 | 444’200.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.18 | 231.23 | 283.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’354’725.00 | 1’416’975.00 | 1’516’950.00 | 1’684’000.00 | 1’810’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544’168.25 | -400’418.25 | -279’918.25 | -274’000.00 | -262’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371’178.75 | 399’909.75 | 470’987.25 | 554’300.00 | 618’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 123’566.00 | -36’995.75 | -107’796.75 | -202’500.00 | -314’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 317.30 | 334.57 | 357.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -172’989.50 | -508.50 | 191’069.00 | 280’300.00 | 356’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -237.10 | -144.30 | -57.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’957.41 | 3’112.93 | 3’301.25 | 3’676.90 | 3’933.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 698’010.73 | 701’916.29 | 552’499.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171’333.33 | 180’200.33 | 178’133.00 | 199’000.00 | 210’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 503’802.75 | 361’302.75 | 241’302.75 | 210’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902’666.67 | 929’133.33 | 939’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’589’213.00 | 3’765’407.00 | 3’983’718.00 | 4’439’900.00 | 4’750’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’757’163.50 | 6’056’777.75 | 6’345’334.50 | 6’523’400.00 | 6’660’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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