Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.79 EUR | 21.28 | 1.05 | 11.74 | +9.93% | +2.39% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3319" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3084.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.18% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.79 EUR | 21.28 | -15.00 | 203.00 | 0.75 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’148’682.31 | 3’269’453.43 | 3’424’226.07 | 3’596’900.00 | 3’743’600.00 |
| Dividende | 59.52 | 65.19 | 72.70 | 79.00 | 87.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.29 % | 2.56 % | 2.78 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 206.24 | 220.55 | 247.99 | 273.10 | 295.50 |
| KGV | 13.79 | 12.90 | 11.47 | 10.42 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 316’333.23 | 343’210.47 | 386’974.45 | 430’550.00 | 464’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 487’122.33 | 537’812.61 | 581’857.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 248’680.41 | 265’973.55 | 298’597.33 | 329’050.00 | 356’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247’790.83 | 266’998.46 | 311’621.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327’143.57 | 350’985.53 | 395’540.45 | 439’050.00 | 473’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327’094.75 | 345’398.34 | 392’462.32 | 426’100.00 | 434’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 202.25 | 215.83 | 248.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’273’002.40 | 1’327’220.00 | 1’393’680.00 | 1’557’600.00 | 1’644’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578’295.00 | -474’295.00 | -391’895.00 | -391’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 354’681.60 | 381’933.20 | 420’409.80 | 492’750.00 | 547’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 259’844.00 | -1’527.00 | -42’893.80 | -90’200.00 | -100’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.85 | 334.66 | 355.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -223’613.40 | -64’681.40 | 28’514.80 | 101’750.00 | 177’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -309.60 | -187.00 | -84.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’785.40 | 2’930.46 | 3’097.47 | 3’303.00 | 3’515.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 611’248.90 | 694’343.23 | 681’576.00 | 778’500.00 | 646’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166’433.33 | 173’166.67 | 181’133.33 | 194’550.00 | 201’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 556’186.50 | 438’686.50 | 388’686.50 | 350’000.00 | 350’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868’425.00 | 896’100.00 | 912’700.00 | 936’000.00 | 976’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’357’456.35 | 3’532’140.57 | 3’733’418.51 | 3’979’450.00 | 4’235’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’337’552.20 | 5’629’454.80 | 5’926’175.80 | 6’128’700.00 | 6’400’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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