Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.97 EUR | 24.84 | 1.07 | 12.3 | +10.99% | +2.12% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3319" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3258.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.54% | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.97 EUR | 24.84 | -11.00 | 204.00 | 0.77 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’153’814.37 | 3’279’409.76 | 3’439’463.80 | 3’560’000.00 | 3’760’000.00 |
| Dividende | 59.67 | 65.59 | 72.78 | 80.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.17 % | 2.41 % | 2.65 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 206.91 | 224.64 | 252.35 | 281.40 | 319.60 |
| KGV | 14.58 | 13.43 | 11.96 | 10.72 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 318’518.36 | 348’616.73 | 392’138.72 | 443’000.00 | 503’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 490’209.38 | 536’081.38 | 574’783.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 249’499.48 | 270’899.29 | 303’845.42 | 339’000.00 | 385’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247’790.83 | 266’998.46 | 311’621.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328’850.83 | 357’405.13 | 402’068.36 | 452’000.00 | 512’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328’353.70 | 346’518.00 | 397’494.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.44 | 215.31 | 248.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’265’678.00 | 1’319’075.00 | 1’382’025.00 | 1’562’000.00 | 1’684’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576’825.00 | -456’158.33 | -388’825.00 | -419’000.00 | -417’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333’869.33 | 356’055.33 | 395’683.00 | 495’500.00 | 542’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 232’740.00 | 12’788.33 | -10’489.67 | -90’400.00 | -102’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.85 | 334.66 | 355.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -242’955.67 | -53’969.00 | 6’858.00 | 76’500.00 | 125’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -309.60 | -187.00 | -84.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’783.07 | 2’924.37 | 3’094.49 | 3’323.30 | 3’557.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 596’792.76 | 669’945.25 | 649’546.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166’500.00 | 171’650.00 | 179’350.00 | 190’000.00 | 200’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 556’186.50 | 438’686.50 | 388’686.50 | 350’000.00 | 350’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 885’900.00 | 909’466.67 | 918’266.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’351’934.52 | 3’522’710.85 | 3’728’627.76 | 4’003’900.00 | 4’286’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’332’687.00 | 5’658’858.00 | 6’014’059.67 | 6’179’700.00 | 6’485’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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