Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.72 EUR | 24.52 | 1.05 | 11.6 | +9.81% | +2.38% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3122.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.3% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.72 EUR | 24.52 | 14.00 | 219.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’265’329.80 | 3’419’638.80 | 3’570’235.88 | 3’732’700.00 | 3’892’766.67 |
| Dividende | 70.00 | 76.00 | 83.58 | 88.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.55 % | 2.81 % | 2.96 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 214.75 | 241.09 | 271.98 | 289.77 | 312.13 |
| KGV | 13.85 | 12.34 | 10.94 | 10.27 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 330’411.67 | 373’301.45 | 422’700.69 | 453’133.33 | 489’733.33 |
| EBITDA in Mio. | 497’804.22 | 565’453.30 | 628’595.17 | 668’600.00 | 709’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 259’020.53 | 290’787.06 | 327’567.30 | 348’966.67 | 375’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262’355.20 | 298’955.37 | 355’541.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341’129.87 | 382’826.32 | 432’240.11 | 462’466.67 | 497’733.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339’689.61 | 383’318.96 | 438’896.25 | 464’400.00 | 501’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.62 | 238.85 | 279.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’334’840.00 | 1’410’740.00 | 1’498’320.00 | 1’593’600.00 | 1’679’466.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -509’334.60 | -407’334.60 | -333’934.60 | -373’000.00 | -349’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394’057.80 | 419’139.00 | 471’605.80 | 532’900.00 | 574’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’990.20 | -50’234.00 | -57’617.80 | -110’900.00 | -154’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 331.60 | 365.71 | 397.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -115’276.80 | 11’804.40 | 137’671.40 | 159’900.00 | 225’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -129.25 | -24.70 | 67.90 | 206.70 | 219.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’916.37 | 3’073.92 | 3’257.83 | 3’459.67 | 3’680.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 723’092.07 | 733’898.89 | 612’221.88 | 620’800.00 | 496’050.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171’766.67 | 181’267.00 | 178’466.33 | 194’350.00 | 202’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492’642.20 | 399’842.20 | 319’642.20 | 340’000.00 | 305’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 892’700.00 | 919’700.00 | 949’800.00 | 1’047’400.00 | 1’089’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’512’822.17 | 3’703’524.81 | 3’927’173.07 | 4’166’566.67 | 4’432’266.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’600’937.40 | 5’886’033.20 | 6’208’053.80 | 6’320’066.67 | 6’558’933.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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