GATX Aktie 932738 / US3614481030
178.02
USD
0.86
USD
0.49 %
04.09.2026
BTT
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GATX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
GATX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.02 USD | 6.18 | 1 | 15.32 | +13.78% | +1.56% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "178.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.11% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GATX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.02 USD | 6.18 | -55.00 | 249.00 | 0.48 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GATX Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Schätzungen zu GATX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’350.79 | 2’427.52 | 2’479.13 |
| Dividende | 2.64 | 2.74 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.54 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 10.23 | 11.27 | 12.13 |
| KGV | 17.41 | 15.80 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 691.35 | 769.76 | 829.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’456.11 | 1’542.29 | 1’519.95 |
| Gewinn in Mio. | 373.75 | 413.78 | 432.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.87 | 421.16 | 432.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.24 | 445.90 | 403.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.23 | 11.27 | 12.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.21 | 11.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’465.00 | -1’065.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.00 | 935.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 611.00 | 678.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.91 | 26.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’045.00 | -565.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.73 | -13.24 | |
| Buchwert/Aktie | 86.00 | 98.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’276.74 | 11’162.89 | 11’067.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 283.00 | 290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’398.75 | 3’512.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’217.00 | 20’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GATX Corp. Aktie Analysen
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