GATX Aktie 932738 / US3614481030
188.96
USD
-1.38
USD
-0.73 %
19.02.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GATX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
GATX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.96 USD | 6.86 | 0.87 | 17.45 | +13.98% | +1.29% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "158.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.87% Aufschlag. | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GATX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.96 USD | 6.86 | -68.00 | 198.00 | 0.63 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GATX Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu GATX in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’304.29 | 2’385.50 |
| Dividende | 2.48 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 10.78 |
| KGV | 18.67 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 808.86 | 860.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’436.98 | 1’474.30 |
| Gewinn in Mio. | 365.34 | 391.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365.22 | 383.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.79 | 433.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.02 | 10.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.98 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’425.00 | -1’525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 749.00 | 813.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 644.00 | 691.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.71 | 22.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -951.00 | -987.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.72 | -21.55 |
| Buchwert/Aktie | 82.00 | 90.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’477.73 | 11’568.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’700.00 | 1’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.00 | 261.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’433.67 | 3’257.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’950.00 | 16’131.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GATX Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.