General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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22.04.2025
BTT
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General Mills Inc. Aktie Analysen & Prognosen
General Mills Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.71 EUR | 31.49 | 0.81 | 14.87 | +7.75% | +4.27% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "65.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MILLS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.34% Aufschlag. | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Mills Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.71 EUR | 31.49 | -123.00 | 225.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
General Mills Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA (EX KELLOGG'S) US4878361082 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu General Mills in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’535.50 | 19’205.26 | 19’109.01 | 19’575.12 | 18’913.84 |
| Dividende | 2.38 | 2.45 | 2.51 | 2.61 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.21 % | 4.33 % | 4.50 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.07 | 4.25 | 4.60 | 4.42 |
| KGV | 13.85 | 14.28 | 13.65 | 12.63 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 3’356.79 | 3’192.94 | 3’246.34 | 3’299.50 | 3’221.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’904.61 | 3’772.54 | 3’786.27 | 3’862.59 | 3’713.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’346.98 | 2’195.50 | 2’250.55 | 2’481.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’346.98 | 2’195.50 | 2’250.55 | 2’481.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’890.30 | 2’683.83 | 2’752.56 | 2’902.16 | 2’822.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’860.59 | 2’573.80 | 2’639.41 | 2’775.33 | 2’822.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.07 | 4.25 | 4.60 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.11 | 4.28 | 4.60 | 4.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’744.13 | 6’556.87 | 6’512.77 | 7’199.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’801.00 | 35.00 | -658.00 | -720.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’529.50 | 3’152.75 | 3’195.00 | 3’475.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’431.00 | -3’178.00 | -2’487.00 | -2’758.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 5.02 | 5.27 | 5.40 | 5.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’671.74 | 2’351.80 | 2’372.42 | 2’694.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.66 | 4.69 | 5.45 | |
| Buchwert/Aktie | 14.41 | 15.34 | 16.09 | 17.22 | 17.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’740.47 | 13’132.58 | 12’888.85 | 12’353.85 | 12’388.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.20 | 675.00 | 677.60 | 706.61 | 709.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’405.15 | 3’368.83 | 3’300.63 | 3’690.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’940.32 | 7’729.25 | 7’833.00 | 9’101.66 | 9’156.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’535.33 | 29’809.67 | 29’678.33 | 30’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Mills Inc. Aktie Analysen
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