Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
55.04
USD
-0.50
USD
-0.90%
14.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.14 EUR | 9.6 | 0.9 | 13.37 | +11.34% | +0.63% | +19.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "54.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.14 EUR | 9.60 | -94.00 | 211.00 | 1.05 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’090.22 | 5’470.54 | 5’966.53 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.68 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 3.91 | 4.32 |
| KGV | 15.51 | 14.08 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 881.51 | 951.91 | 1’055.73 |
| EBITDA in Mio. | 947.92 | 1’034.38 | 1’159.33 |
| Gewinn in Mio. | 632.43 | 687.54 | 777.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 632.43 | 687.54 | 777.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.64 | 797.79 | 906.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 727.64 | 797.79 | 906.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.55 | 3.91 | 4.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.42 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’828.45 | 1’966.08 | 2’156.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -114.67 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.94 | 703.58 | 734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.00 | -330.67 | -285.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.63 | 4.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 520.85 | 575.96 | 585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.55 | |
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 19.93 | 23.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 227.11 | -233.15 | -783.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.77 | 125.10 | 137.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’037.49 | 1’105.12 | 1’194.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’788.84 | 3’245.68 | 4’194.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’325.25 | 5’742.29 | 6’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.