Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087
8.08
CHF
-2.62
CHF
-24.47%
12.01.2024
BRX
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Grifols SA Aktie Analysen & Prognosen
Grifols SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 EUR | 6.07 | 2.84 | 8.16 | +23.19% | +0% | -16.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "8.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRIFOLS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grifols SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 EUR | 6.07 | 59.00 | 611.00 | 1.49 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.11%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grifols SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFOLS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFOLS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFOLS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFOLS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Grifols in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’111.62 | 7’644.25 | 8’184.74 | 8’743.72 | 9’329.30 |
| Dividende | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.49 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 1.06 % | 3.01 % | 5.01 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.92 | 1.16 | 1.38 | 1.51 |
| KGV | 15.79 | 10.63 | 8.45 | 7.11 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 1’256.64 | 1’523.05 | 1’711.53 | 1’863.06 | 1’980.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’754.82 | 2’013.48 | 2’222.38 | 2’449.42 | 2’605.74 |
| Gewinn in Mio. | 259.44 | 566.41 | 734.96 | 868.84 | 936.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 446.84 | 656.53 | 834.42 | 970.19 | 1’086.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.69 | 909.45 | 1’140.67 | 1’382.74 | 1’495.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 390.84 | 706.68 | 893.06 | 859.06 | 919.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.83 | 1.08 | 1.27 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’878.30 | 3’230.87 | 3’469.05 | 3’709.20 | 4’025.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 852.79 | -522.09 | -465.20 | -456.23 | -757.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.88 | 906.15 | 1’128.71 | 1’402.23 | 1’566.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -979.03 | -189.15 | -191.20 | -956.90 | -1’012.65 |
| Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.32 | 1.64 | 1.43 | 1.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 621.03 | 574.89 | 783.24 | 745.50 | 697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.78 | 1.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.69 | 10.53 | 11.60 | 11.76 | 13.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’218.63 | 8’843.40 | 8’277.85 | 8’876.89 | 9’296.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 393.36 | 420.58 | 442.70 | 431.77 | 427.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 478.40 | 359.54 | 356.10 | 344.20 | 308.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’116.72 | 1’177.86 | 1’243.51 | 1’523.43 | 1’518.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’339.08 | 6’940.14 | 7’646.60 | 8’325.99 | 9’333.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’368.79 | 20’735.03 | 21’442.58 | 22’343.43 | 21’859.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grifols SA Aktie Analysen
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