Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 EUR | 2.82 | 3.26 | 12.62 | +38.37% | +2.82% | +4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 EUR | 2.82 | 5.00 | 292.00 | 0.57 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’846.22 | 3’999.08 | 4’165.99 |
| Dividende | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.66 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 1.96 | 2.77 |
| KGV | 68.48 | 14.28 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | -4.06 | 191.39 | 208.73 |
| EBITDA in Mio. | 187.78 | 391.40 | 515.54 |
| Gewinn in Mio. | 44.86 | 196.09 | 200.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.92 | 204.44 | 216.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.09 | 252.26 | 253.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.41 | 1.96 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 2.06 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 961.88 | 1’078.03 | 1’481.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.80 | -295.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138.45 | 382.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’105.50 | -257.35 | |
| Cashflow/Aktie | -0.27 | 4.30 | 4.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -756.80 | 41.63 | -115.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 25.02 | 27.80 | 29.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 918.23 | 1’115.41 | 1’125.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.74 | 220.74 | 164.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902.11 | 875.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’749.35 | 4’271.22 | 2’442.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’946.28 | 6’805.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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