Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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16.05.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.97 EUR | 9.19 | 1.08 | 14.46 | +11.26% | +4.32% | +14.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.44% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.97 EUR | 9.19 | -46.00 | 256.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HNI US4042511000 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’200.59 | 4’374.63 | 4’508.96 | 4’794.80 | 4’978.00 |
| Dividende | 2.72 | 2.82 | 3.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.20 % | 4.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 4.63 | 5.11 | 5.19 | 5.40 |
| KGV | 16.10 | 14.52 | 13.16 | 12.95 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 891.67 | 987.06 | 1’057.35 | 1’088.90 | 1’130.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’114.40 | 1’232.59 | 1’353.95 | 1’322.70 | 1’369.80 |
| Gewinn in Mio. | 589.03 | 656.76 | 716.54 | 729.80 | 761.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 589.03 | 656.76 | 716.54 | 729.80 | 761.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 733.24 | 832.62 | 912.94 | 959.20 | 1’000.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.17 | 4.63 | 5.11 | 5.19 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.59 | 4.95 | 5.19 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’955.72 | 3’132.28 | 3’034.10 | 3’149.80 | 3’270.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.85 | -251.10 | -302.80 | -314.30 | -326.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.85 | 818.56 | 841.30 | 861.90 | 899.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425.40 | -393.10 | -388.60 | -390.60 | -391.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.07 | 6.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 603.10 | 598.06 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.04 | |||
| Buchwert/Aktie | 11.23 | 14.50 | 19.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’564.46 | 2’375.77 | 2’324.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.87 | 318.60 | 335.00 | 347.70 | 361.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.93 | 234.07 | 251.40 | 314.30 | 326.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’165.39 | 1’211.67 | 1’262.00 | 1’310.00 | 1’360.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’597.77 | 2’057.03 | 2’885.60 | 2’278.50 | 2’647.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’537.26 | 6’820.42 | 7’114.20 | 7’508.10 | 7’933.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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