Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
79.02
EUR
1.10
EUR
1.41 %
13:43:45
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.76 EUR | 49.67 | 1.06 | 13.4 | +11.43% | +2.76% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "68.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.04% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.76 EUR | 49.67 | -76.00 | 224.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’247.83 | 31’545.60 | 33’088.54 | 35’074.56 | 36’816.23 |
| Dividende | 2.01 | 2.16 | 2.32 | 2.37 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.78 % | 2.98 % | 3.05 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 5.18 | 5.60 | 6.20 | 7.04 | 7.24 |
| KGV | 15.01 | 13.88 | 12.54 | 11.04 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 4’624.61 | 4’922.55 | 5’354.28 | 5’812.09 | 6’128.32 |
| EBITDA in Mio. | 6’881.63 | 7’279.26 | 7’633.63 | 7’951.69 | 8’646.35 |
| Gewinn in Mio. | 2’673.17 | 2’867.71 | 3’122.00 | 3’392.55 | 3’542.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’832.78 | 3’025.22 | 3’355.53 | 3’727.73 | 3’905.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’225.10 | 4’526.91 | 4’900.42 | 5’200.96 | 5’913.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’932.37 | 4’230.45 | 4’603.98 | 4’999.95 | 5’415.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.15 | 5.73 | 6.38 | 6.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’875.68 | 18’077.63 | 18’010.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’143.53 | -3’289.10 | -3’492.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’585.68 | 5’852.60 | 6’310.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’367.50 | -1’615.30 | -1’687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 9.67 | 10.29 | 11.18 | 11.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’756.42 | 2’907.38 | 3’232.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.01 | 5.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.67 | 39.38 | 40.64 | 44.91 | 48.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’316.78 | 15’169.61 | 14’540.78 | 12’519.70 | 10’513.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’516.50 | 2’614.27 | 2’669.83 | 2’843.34 | 2’792.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’298.26 | 22’637.82 | 23’289.12 | 23’787.81 | 25’954.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’910.63 | 57’117.30 | 58’946.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.