Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
78.30
EUR
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-0.36 %
20:48:23
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.04 EUR | 48.08 | 1.04 | 13.1 | +10.95% | +2.65% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.33% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.04 EUR | 48.08 | -56.00 | 176.00 | 0.72 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’835.07 | 32’064.07 | 33’190.87 | 35’075.88 | 37’088.93 |
| Dividende | 2.03 | 2.16 | 2.29 | 2.67 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.73 % | 2.90 % | 3.38 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.69 | 6.13 | 7.14 | 7.90 |
| KGV | 15.00 | 13.89 | 12.88 | 11.06 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 4’750.50 | 5’021.60 | 5’307.67 | 6’295.69 | |
| EBITDA in Mio. | 7’025.92 | 7’408.31 | 7’751.49 | 7’964.31 | 8’535.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’620.52 | 2’846.03 | 3’099.85 | 3’468.30 | 3’632.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’914.76 | 3’110.78 | 3’318.32 | 3’652.85 | 3’908.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’338.39 | 4’629.00 | 4’964.85 | 5’440.80 | 5’883.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’966.88 | 4’250.15 | 4’572.14 | 4’884.36 | 5’278.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.25 | 5.71 | 6.68 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’047.40 | 12’659.60 | 18’158.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’342.50 | -3’317.90 | -3’446.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’717.97 | 5’969.93 | 6’272.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’271.20 | -1’600.70 | -1’650.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.61 | 10.24 | 10.57 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’822.56 | 3’001.33 | 3’211.94 | 3’599.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.04 | 5.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.46 | 37.32 | 40.50 | 43.31 | 46.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’681.68 | 15’756.10 | 14’549.02 | 13’780.22 | 12’288.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’445.51 | 2’553.16 | 2’617.62 | 2’632.94 | 2’939.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’650.00 | 20’773.01 | 22’282.26 | 23’364.74 | 25’311.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’649.27 | 57’696.33 | 58’809.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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