Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
74.98
EUR
-1.44
EUR
-1.88 %
18:44:13
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.96 EUR | 49.85 | 1.08 | 12.4 | +10.66% | +2.75% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.76% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.96 EUR | 49.85 | -63.00 | 178.00 | 0.65 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’820.96 | 31’969.20 | 33’072.20 | 34’739.75 | 36’420.03 |
| Dividende | 2.02 | 2.17 | 2.30 | 2.67 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.84 % | 3.02 % | 3.50 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.72 | 6.17 | 7.19 | 8.08 |
| KGV | 14.49 | 13.35 | 12.37 | 10.62 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 4’724.48 | 5’028.44 | 5’322.94 | 5’842.15 | 6’287.14 |
| EBITDA in Mio. | 6’992.91 | 7’396.00 | 7’742.68 | 7’895.97 | 8’466.87 |
| Gewinn in Mio. | 2’658.94 | 2’847.13 | 3’095.40 | 3’436.36 | 3’575.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’896.09 | 3’107.96 | 3’317.09 | 3’630.53 | 3’867.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’348.07 | 4’649.88 | 4’991.66 | 5’451.72 | 5’880.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’990.70 | 4’256.29 | 4’582.02 | 4’871.68 | 5’278.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.86 | 5.23 | 5.70 | 6.73 | 7.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’759.93 | 14’640.73 | 18’598.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’342.50 | -3’317.90 | -3’446.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’670.07 | 6’047.80 | 6’348.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’271.20 | -1’600.70 | -1’650.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.02 | 9.50 | 10.23 | 10.87 | 11.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’100.40 | 3’329.93 | 3’560.23 | 3’275.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.53 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.67 | 37.55 | 40.76 | 43.16 | 46.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’666.45 | 15’726.56 | 14’478.53 | 13’457.82 | 11’203.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’368.91 | 2’493.77 | 2’573.41 | 2’661.14 | 2’866.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’797.93 | 21’163.94 | 22’883.23 | 23’264.95 | 25’176.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’317.27 | 57’319.67 | 58’407.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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