Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
79.68
EUR
1.76
EUR
2.26 %
12.02.2026
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 49.67 | 1.06 | 13.4 | +11.43% | +2.76% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "68.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.04% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 49.67 | -76.00 | 224.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’595.84 | 31’866.57 | 33’150.24 | 35’077.02 | 37’431.62 |
| Dividende | 2.01 | 2.16 | 2.27 | 2.37 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.78 % | 2.92 % | 3.05 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 5.62 | 6.09 | 7.03 | 8.15 |
| KGV | 14.94 | 13.83 | 12.75 | 11.06 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 4’678.46 | 4’970.69 | 5’280.19 | 5’832.19 | 6’379.66 |
| EBITDA in Mio. | 6’979.24 | 7’366.59 | 7’686.56 | 7’951.69 | 8’646.35 |
| Gewinn in Mio. | 2’662.40 | 2’872.42 | 3’048.87 | 3’471.88 | 3’763.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’858.39 | 3’055.72 | 3’312.25 | 3’782.23 | 4’040.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’252.64 | 4’554.87 | 4’839.37 | 5’230.62 | 5’951.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’978.98 | 4’274.60 | 4’659.67 | 4’999.95 | 5’415.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.18 | 5.59 | 6.47 | 7.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’959.78 | 17’155.75 | 16’583.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’143.53 | -3’289.10 | -3’492.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’548.39 | 5’819.64 | 6’079.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’367.50 | -1’615.30 | -1’687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 9.70 | 9.47 | 11.18 | 11.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’026.95 | 3’200.05 | 3’222.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.23 | 5.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.00 | 37.69 | 39.91 | 44.91 | 48.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’780.12 | 15’617.05 | 14’700.72 | 12’519.70 | 10’513.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’709.04 | 2’575.10 | 2’607.92 | 2’755.84 | 2’903.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’517.59 | 21’944.63 | 22’407.56 | 23’787.81 | 25’954.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’713.75 | 58’045.37 | 58’835.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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