Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
79.00
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13:43:28
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.30 EUR | 50.71 | 0.89 | 14.64 | +10.44% | +2.52% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "73.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.68% Aufschlag. | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.30 EUR | 50.71 | -25.00 | 214.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’620.91 | 30’723.24 | 32’101.18 | 33’545.27 | 35’554.46 |
| Dividende | 1.89 | 2.03 | 2.53 | 2.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.56 % | 2.69 % | 3.19 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.31 | 5.78 | 6.64 | 7.52 |
| KGV | 16.21 | 14.94 | 13.73 | 11.95 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 4’386.95 | 4’620.64 | 4’920.33 | 5’308.77 | 5’758.63 |
| EBITDA in Mio. | 6’585.54 | 6’853.62 | 7’228.26 | 7’389.30 | 8’011.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’547.48 | 2’748.66 | 2’960.16 | 3’214.05 | 3’460.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’737.50 | 2’936.87 | 3’157.80 | 3’398.26 | 3’736.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’833.03 | 4’121.89 | 4’469.41 | 4’963.32 | 5’404.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’701.36 | 3’964.10 | 4’268.42 | 4’461.08 | 4’789.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.85 | 5.31 | 6.29 | 6.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’322.88 | 16’070.85 | 16’331.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’755.18 | -2’950.78 | -3’072.85 | -2’826.00 | -2’902.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’098.66 | 5’490.60 | 5’875.60 | 6’498.00 | 6’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’227.06 | -2’508.26 | -2’356.40 | -3’671.00 | -3’971.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.18 | 8.94 | 9.42 | 10.01 | 10.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’608.07 | 2’890.11 | 3’094.66 | 3’258.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.65 | 5.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.76 | 39.05 | 41.89 | 43.75 | 46.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’366.78 | 13’646.08 | 12’395.84 | 12’683.66 | 12’223.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’413.72 | 2’525.19 | 2’599.10 | 2’601.80 | 2’878.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’986.28 | 22’969.98 | 23’772.56 | 22’694.20 | 23’040.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’299.84 | 54’963.24 | 55’628.62 | 55’517.00 | 56’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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