Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
71.22
EUR
0.14
EUR
0.20 %
09.10.2026
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.00 EUR | 43.36 | 1.14 | 11.54 | +10.07% | +3.1% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "70.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.12% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.00 EUR | 43.36 | -59.00 | 187.00 | 0.70 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BEVERAGE CO REGISTERED SHS -B- US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’855.99 | 32’053.12 | 33’141.19 | 34’843.13 | 36’579.98 |
| Dividende | 2.04 | 2.19 | 2.32 | 2.67 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.07 % | 3.27 % | 3.75 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.69 | 6.14 | 7.21 | 8.11 |
| KGV | 13.57 | 12.50 | 11.59 | 9.87 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 4’755.54 | 5’028.43 | 5’321.39 | 5’861.50 | 6’318.68 |
| EBITDA in Mio. | 6’987.50 | 7’358.76 | 7’699.30 | 7’935.52 | 8’551.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’590.00 | 2’793.76 | 3’048.03 | 3’444.99 | 3’592.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’872.07 | 3’083.68 | 3’288.88 | 3’639.16 | 3’883.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’467.08 | 5’909.06 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’037.85 | 4’300.48 | 4’621.86 | 4’917.74 | 5’335.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.30 | 5.77 | 6.76 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’241.20 | 13’891.80 | 17’267.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’395.00 | -3’367.40 | -3’495.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’803.04 | 6’158.74 | 6’439.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’271.20 | -1’600.70 | -1’650.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.53 | 10.20 | 11.31 | 11.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’050.74 | 3’250.88 | 3’421.74 | 3’275.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.67 | 5.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.40 | 37.11 | 40.08 | 43.24 | 46.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’714.20 | 15’775.42 | 14’531.46 | 13’162.03 | 10’465.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’376.04 | 2’502.70 | 2’576.41 | 2’669.51 | 2’879.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’715.93 | 21’030.74 | 22’592.31 | 23’309.19 | 25’254.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’608.50 | 56’609.84 | 57’380.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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