HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03 EUR | 0.95 | 6.93 | 8.13 | +56.31% | +0% | -15.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +56.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.03 EUR | 0.95 | 216.00 | 422.00 | 1.57 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’587.84 | 6’716.24 | 6’743.78 | 7’047.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.74 | 0.70 | 0.77 |
| KGV | 8.72 | 6.81 | 7.20 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 154.61 | 188.16 | 246.84 | 279.78 |
| EBITDA in Mio. | 428.48 | 460.02 | 488.26 | 481.04 |
| Gewinn in Mio. | 42.22 | 67.30 | 107.89 | 121.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.10 | 127.49 | 111.00 | 123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.55 | 116.94 | 118.15 | 173.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.85 | 129.34 | 159.00 | 176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.39 | 0.52 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’076.40 | 4’164.42 | 4’461.00 | 4’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.10 | -216.50 | -243.00 | -238.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.61 | 382.09 | 383.00 | 396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.00 | -33.50 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.13 | 2.21 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.28 | 154.95 | 136.83 | 158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 5.05 | 5.42 | 7.06 | 7.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 161.45 | 28.33 | 249.34 | 136.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.64 | 0.65 | 1.33 | 1.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.06 | 174.21 | 191.67 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’689.04 | 2’713.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 813.08 | 911.52 | 1’020.55 | 1’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’354.67 | 2’447.07 | 2’461.00 | 2’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 16.02.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 12.02.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.12.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK |