HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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1.56 %
23.05.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 1.96 | 3.67 | 11.02 | +40.39% | +0% | +22.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "10.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 1.96 | 35.00 | 405.00 | 1.99 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’225.90 | 7’271.18 | 7’511.68 | 7’931.87 | 7’709.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.79 | 1.00 | 1.16 | 1.24 |
| KGV | 24.19 | 13.55 | 10.75 | 9.26 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 137.12 | 211.57 | 261.17 | 355.90 | 323.80 |
| EBITDA in Mio. | 457.26 | 500.64 | 546.26 | 557.11 | 504.20 |
| Gewinn in Mio. | 26.18 | 94.51 | 130.78 | 162.99 | 147.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.97 | 137.34 | 206.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.20 | 145.78 | 199.38 | 281.98 | 309.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.25 | 169.63 | 232.39 | 295.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.61 | 0.84 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’548.29 | 4’570.51 | 4’731.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178.53 | -169.56 | -177.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.79 | 417.60 | 454.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.07 | -79.66 | -80.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.04 | 2.30 | 2.23 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 135.19 | 215.08 | 245.64 | 191.00 | 194.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.28 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 6.07 | 6.81 | 8.96 | 9.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 218.59 | 28.94 | -187.57 | -168.35 | -322.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.48 | 155.79 | 158.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’964.00 | 2’984.00 | 3’047.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 898.10 | 1’008.47 | 1’146.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’527.16 | 2’615.36 | 2’714.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 08.05.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research | |
| 29.04.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. |