HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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31.07.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 EUR | 0.56 | 1.58 | 6.23 | +9.87% | +0% | -10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 EUR | 0.56 | 156.00 | 437.00 | 1.29 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’352.78 | 6’392.52 | 6’353.38 | 6’583.75 | 6’465.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.63 | 0.73 | 0.19 | 0.36 |
| KGV | 7.40 | 5.46 | 4.74 | 18.11 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 128.70 | 174.99 | 184.36 | 176.00 | 205.00 |
| EBITDA in Mio. | 372.38 | 398.63 | 411.81 | 437.19 | 432.50 |
| Gewinn in Mio. | 18.83 | 37.11 | 56.61 | 30.00 | 57.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.31 | 88.86 | 91.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.24 | 64.25 | 91.23 | 42.00 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.56 | 70.16 | 86.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.26 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’809.00 | 3’806.17 | 3’871.17 | 4’055.00 | 4’155.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.49 | -189.16 | -190.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.57 | 305.53 | 317.14 | 332.00 | 373.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.67 | -73.67 | -46.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.73 | 1.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.89 | 96.03 | 95.70 | 106.50 | 116.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.85 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 4.66 | 5.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208.55 | 142.36 | 104.17 | 91.00 | 22.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.77 | 158.83 | 162.49 | 163.00 | 164.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’655.50 | 2’608.00 | 2’669.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 655.26 | 684.56 | 741.30 | 538.00 | 571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’113.58 | 2’101.77 | 2’119.63 | 1’935.00 | 1’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 17.06.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | UBS AG |