HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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21.03.2025
BRX
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 1.58 | 30.67 | 8.88 | +272.32% | +0% | -36.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "8.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -36.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 30.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +272.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 EUR | 1.58 | 43.00 | 372.00 | 2.45 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’423.59 | 7’537.34 | 7’577.73 | 8’568.86 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.82 | 0.98 | 1.10 | |
| KGV | 14.14 | 9.50 | 7.93 | 7.11 | |
| EBIT in Mio. | 168.12 | 231.66 | 285.23 | 338.20 | |
| EBITDA in Mio. | 441.67 | 493.08 | 543.52 | 561.88 | 425.00 |
| Gewinn in Mio. | 58.81 | 113.82 | 148.73 | 181.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.16 | 149.03 | 173.76 | 206.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.43 | 167.41 | 207.61 | 264.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128.54 | 191.89 | 243.42 | 295.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.63 | 0.85 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’555.68 | 4’569.58 | 4’723.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.08 | -184.38 | -192.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.01 | 412.65 | 461.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.92 | -81.27 | -77.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.95 | 2.19 | 2.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 114.35 | 191.05 | 233.33 | 191.00 | 194.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.30 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 6.42 | 7.05 | 9.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.50 | 17.83 | -198.40 | -267.32 | -373.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.21 | 166.58 | 163.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’980.00 | 3’001.50 | 3’059.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 941.20 | 1’060.70 | 1’183.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’521.30 | 2’611.43 | 2’764.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 21.03.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 21.03.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |