HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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27.06.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 EUR | 1.59 | 4.28 | 8.46 | +36.27% | +0% | -23.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "10.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 EUR | 1.59 | 57.00 | 407.00 | 1.94 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’222.03 | 7’270.24 | 7’489.13 | 7’931.87 | 7’709.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 1.16 | 1.24 |
| KGV | 16.59 | 9.99 | 7.96 | 6.84 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 136.18 | 218.24 | 261.91 | 355.90 | 323.80 |
| EBITDA in Mio. | 455.36 | 500.84 | 541.34 | 621.16 | 583.40 |
| Gewinn in Mio. | 29.20 | 99.61 | 134.86 | 162.99 | 147.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.76 | 142.18 | 182.43 | 206.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.72 | 162.08 | 215.38 | 281.98 | 309.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.25 | 169.63 | 232.39 | 295.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.61 | 0.83 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’562.67 | 4’588.27 | 4’731.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.37 | -177.77 | -178.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.86 | 409.12 | 442.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.40 | -71.78 | -72.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.04 | 2.30 | 2.23 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.29 | 213.13 | 243.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.30 | 1.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 6.07 | 6.81 | 8.96 | 9.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220.12 | 37.31 | -179.27 | -96.69 | -271.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.52 | 162.14 | 160.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’948.00 | 2’969.00 | 3’031.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 893.19 | 1’008.38 | 1’146.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’488.63 | 2’583.08 | 2’660.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 23.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research |