HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 2.05 | 2.48 | 16.46 | +40.79% | +0% | +13.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "10.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 2.05 | 43.00 | 521.00 | 1.84 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.21%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’696.85 | 7’889.32 | 8’236.97 | 9’156.00 | 9’862.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.60 | 0.88 | ||
| KGV | 54.25 | 18.81 | 12.96 | 13.54 | 43.86 |
| EBIT in Mio. | 72.28 | 174.13 | 241.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 352.08 | 441.98 | 504.77 | 581.00 | 662.00 |
| Gewinn in Mio. | -40.07 | 64.30 | 113.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.78 | 97.40 | 147.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -20.13 | 106.15 | 172.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.12 | 103.27 | 177.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.37 | 0.35 | 0.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’783.12 | 4’914.65 | 5’144.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.00 | -235.50 | -231.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.77 | 388.33 | 433.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.50 | -70.25 | -39.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.84 | 2.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.16 | 152.24 | 204.73 | 194.00 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.18 | 1.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.72 | 6.16 | 6.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 182.08 | 82.23 | -100.96 | -41.00 | -186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.67 | 222.52 | 215.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’187.50 | 3’233.50 | 3’302.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 960.49 | 1’058.45 | 1’212.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’513.29 | 2’541.33 | 2’703.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 07.11.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.11.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 30.10.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.24 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.10.24 | HelloFresh Sell | UBS AG |