HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 EUR | 0.87 | 7.43 | 9.55 | +70.94% | +0% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 EUR | 0.87 | 121.00 | 420.00 | 1.11 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’529.57 | 6’634.59 | 6’770.44 | 7’047.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.62 | 0.92 | 0.77 |
| KGV | 10.18 | 7.41 | 5.03 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 150.78 | 173.90 | 238.71 | 279.78 |
| EBITDA in Mio. | 409.21 | 442.47 | 514.31 | 518.07 |
| Gewinn in Mio. | 42.52 | 70.83 | 117.81 | 121.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.80 | 109.51 | 159.36 | 123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.00 | 107.68 | 166.25 | 173.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.35 | 110.88 | 170.73 | 176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.42 | 0.62 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’054.15 | 4’151.95 | 4’461.00 | 4’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.10 | -216.50 | -243.00 | -238.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.24 | 373.97 | 383.00 | 396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.00 | -44.67 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.00 | 2.30 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.33 | 139.44 | 136.83 | 158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.86 | 0.80 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 5.12 | 5.50 | 6.68 | 7.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 180.62 | 59.08 | 199.54 | 136.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.64 | 0.65 | 1.33 | 1.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.41 | 170.96 | 172.31 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’689.04 | 2’713.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 828.65 | 932.46 | 1’006.06 | 1’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’354.67 | 2’447.07 | 2’461.00 | 2’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 15:04 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10:56 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 09:01 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:23 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 12.02.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital |