HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
8.54
EUR
-0.12
EUR
-1.34 %
11.07.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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8.56 EUR | 1.75 | 3.32 | 10.05 | +33.38% | +0% | -6.58% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "8.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.98. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +33.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
8.56 EUR | 1.75 | 40.00 | 393.00 | 1.73 | 0.38 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
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KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
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PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
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METCASH AU000000MTS0 |
|
SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’153.55 | 7’180.28 | 7’413.90 | ||
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.79 | 0.98 | ||
KGV | 19.22 | 10.79 | 8.77 | 7.33 | 6.37 |
EBIT in Mio. | 134.68 | 215.71 | 261.54 | ||
EBITDA in Mio. | 445.18 | 488.14 | 528.94 | ||
Gewinn in Mio. | 26.28 | 101.25 | 133.22 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.10 | 147.70 | 180.99 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.37 | 150.27 | 198.54 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.57 | 172.74 | 228.07 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.59 | 0.79 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’479.45 | 4’506.20 | 4’648.32 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -193.80 | -183.00 | -183.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 328.03 | 404.56 | 438.23 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -197.68 | -67.14 | -68.00 | ||
Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.23 | ||
Free Cashflow in Mio. | 111.20 | 202.41 | 233.33 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.29 | 1.54 | ||
Buchwert/Aktie | 5.27 | 5.87 | 6.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169.15 | -11.44 | -224.24 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 175.55 | 159.55 | 159.75 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’948.00 | 2’969.00 | 3’031.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 881.54 | 985.01 | 1’128.26 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’458.36 | 2’530.90 | 2’660.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
10.07.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
07.07.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.04.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
30.04.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
30.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
30.04.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.04.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. |