HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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18.07.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.67 EUR | 1.68 | 3.36 | 9.77 | +32.83% | +0% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "8.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.67 EUR | 1.68 | 43.00 | 387.00 | 1.76 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’153.72 | 7’179.65 | 7’412.77 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.79 | 0.98 | ||
| KGV | 19.48 | 10.94 | 8.89 | 7.33 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 134.60 | 215.44 | 261.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 445.09 | 487.89 | 528.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 26.23 | 101.08 | 133.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.10 | 147.70 | 180.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.28 | 149.97 | 198.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.57 | 172.74 | 228.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.59 | 0.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’479.45 | 4’506.20 | 4’648.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.80 | -183.00 | -183.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 328.03 | 404.56 | 438.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.68 | -67.14 | -68.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.20 | 202.41 | 233.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.29 | 1.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.27 | 5.87 | 6.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169.20 | -11.18 | -223.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.55 | 159.55 | 159.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’948.00 | 2’969.00 | 3’031.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 881.54 | 985.01 | 1’128.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’458.36 | 2’530.90 | 2’660.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 10.07.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. |