Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 EUR | 31.19 | 1.05 | 19.22 | +15.85% | +4.26% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "171.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.98% | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 EUR | 31.19 | -37.00 | 264.00 | 0.82 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’994.12 | 236’927.15 | 248’188.21 | 243’303.00 |
| Dividende | 7.46 | 7.96 | 8.49 | 8.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.50 % | 4.80 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.34 | 9.86 | 9.96 |
| KGV | 20.80 | 18.94 | 17.94 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 20’057.84 | 21’795.31 | 22’775.85 | 22’746.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’316.40 | 44’385.83 | 45’956.08 | 44’687.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’560.35 | 14’874.42 | 15’360.73 | 15’917.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’661.40 | 15’019.21 | 15’360.73 | 15’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’077.41 | 19’794.22 | 19’638.51 | 20’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’549.32 | 20’337.82 | 17’379.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 9.63 | 10.34 | 9.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’426.00 | 128’242.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’856.83 | -10’892.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’759.50 | 33’028.19 | 41’778.67 | 45’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’499.71 | -22’072.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.16 | 20.46 | 15.93 | 16.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’707.99 | 19’179.54 | 23’386.33 | 14’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.53 | 8.40 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.84 | 30.73 | 33.89 | 35.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’774.98 | 53’452.56 | 62’190.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’002.25 | 11’059.53 | 12’024.74 | 12’532.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’936.40 | 89’569.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’607.88 | 49’764.10 | 58’490.67 | 56’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’081.86 | 181’873.85 | 193’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 12.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.12.25 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |