Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.60 EUR | 39.04 | 1.17 | 18.05 | +18.09% | +3.01% | -17.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "206.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.98% | |
| KGV | 18.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.60 EUR | 39.04 | -110.00 | 323.00 | -0.32 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | -0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSHAN HAITIAN CNE100001SL2 |
|
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’248.80 | 12’579.31 | 12’920.59 | 13’198.60 | 13’844.37 |
| Dividende | 5.72 | 5.95 | 6.32 | 6.45 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.11 % | 3.30 % | 3.37 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 9.92 | 10.81 | 11.31 | 12.43 |
| KGV | 22.80 | 19.32 | 17.73 | 16.94 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 2’512.75 | 2’895.81 | 3’094.29 | 3’116.89 | 3’414.15 |
| EBITDA in Mio. | 3’008.73 | 3’416.46 | 3’632.35 | 3’644.13 | 3’954.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’705.22 | 2’002.51 | 2’175.74 | 2’216.55 | 2’460.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’705.22 | 2’002.51 | 2’175.74 | 2’070.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’294.68 | 2’675.42 | 2’876.12 | 2’869.97 | 3’195.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’272.10 | 2’652.36 | 2’834.00 | 3’068.41 | 3’195.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.40 | 9.92 | 10.81 | 11.31 | 12.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 9.85 | 10.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’068.58 | 5’541.84 | 5’871.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.00 | -457.00 | -490.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’386.60 | 2’927.80 | 3’060.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’373.50 | -2’364.00 | -2’364.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 13.72 | 14.84 | 14.50 | 15.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’719.41 | 2’158.96 | 2’264.76 | 2’383.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.82 | 11.51 | 12.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.96 | 27.83 | 31.54 | 34.98 | 39.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’127.17 | 3’708.84 | 3’099.07 | 2’497.33 | 1’305.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458.33 | 488.19 | 509.34 | 527.94 | 553.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’545.81 | 2’648.84 | 2’750.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’009.03 | 5’246.38 | 5’851.79 | 6’968.53 | 7’821.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’104.75 | 14’174.50 | 14’712.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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