Hershey Aktie 938631 / US4278661081
171.93
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.93 USD | 35.44 | 1.22 | 16.12 | +16.24% | +3.45% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "171.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.32% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.93 USD | 35.44 | -110.00 | 315.00 | -0.25 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’244.69 | 12’588.47 | 12’919.50 | 13’161.63 | 13’761.20 |
| Dividende | 5.77 | 6.02 | 6.32 | 6.49 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.53 % | 3.71 % | 3.80 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 9.93 | 10.70 | 11.14 | 11.98 |
| KGV | 20.25 | 17.19 | 15.95 | 15.31 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 2’508.54 | 2’889.89 | 3’048.38 | 3’061.71 | 3’304.31 |
| EBITDA in Mio. | 3’015.88 | 3’406.86 | 3’574.30 | 3’587.86 | 3’841.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’711.87 | 2’001.45 | 2’132.45 | 2’177.78 | 2’375.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’711.87 | 2’001.45 | 2’132.45 | 2’076.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’289.18 | 2’672.19 | 2’827.13 | 2’819.58 | 3’085.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’311.68 | 2’655.76 | 2’742.88 | 2’959.47 | 3’085.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.43 | 9.93 | 10.70 | 11.14 | 11.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 9.82 | 10.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’053.08 | 5’525.48 | 5’778.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.00 | -488.00 | -466.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.40 | 2’864.20 | 2’929.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’438.50 | -2’082.50 | -2’194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.96 | 13.52 | 14.45 | 14.03 | 14.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’795.54 | 2’139.55 | 2’262.69 | 2’468.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 11.29 | 11.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.70 | 27.60 | 29.88 | 32.81 | 36.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’208.64 | 3’790.44 | 3’317.48 | 2’594.95 | 1’958.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.63 | 504.03 | 513.29 | 533.19 | 564.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’536.23 | 2’643.57 | 2’752.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’939.12 | 5’211.76 | 5’527.20 | 6’546.62 | 7’257.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’008.75 | 14’155.75 | 14’425.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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