Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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3.21
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1.83 %
01.07.2026
BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.83 | 1.22 | 16.36 | +16.53% | +3.36% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "194.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.99% | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.83 | -93.00 | 318.00 | -0.19 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’253.29 | 12’596.31 | 12’946.57 | 13’210.41 | 13’860.59 |
| Dividende | 5.77 | 6.02 | 6.40 | 6.49 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.37 % | 3.58 % | 3.63 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 9.96 | 10.78 | 11.35 | 12.41 |
| KGV | 21.19 | 17.95 | 16.58 | 15.74 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 2’510.24 | 2’897.56 | 3’080.88 | 3’116.11 | 3’415.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’017.97 | 3’415.87 | 3’612.78 | 3’644.16 | 3’955.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’712.99 | 2’007.27 | 2’158.67 | 2’219.67 | 2’461.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’712.99 | 2’007.27 | 2’158.67 | 2’076.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’290.86 | 2’680.04 | 2’862.00 | 2’873.98 | 3’196.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’274.69 | 2’647.52 | 2’833.12 | 3’068.27 | 3’196.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.43 | 9.96 | 10.78 | 11.35 | 12.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 9.86 | 10.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’061.37 | 5’557.23 | 5’897.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.50 | -458.00 | -492.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’354.00 | 2’904.40 | 3’031.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’438.00 | -2’178.50 | -2’196.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.99 | 13.71 | 14.84 | 14.47 | 15.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’800.18 | 2’170.18 | 2’268.43 | 2’468.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 11.29 | 11.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.66 | 27.43 | 30.99 | 31.96 | 35.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’213.08 | 3’797.92 | 3’239.53 | 2’680.57 | 2’154.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.85 | 493.22 | 520.96 | 535.19 | 568.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’541.73 | 2’662.57 | 2’769.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’930.23 | 5’163.88 | 5’724.35 | 6’376.33 | 7’062.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’998.00 | 14’093.50 | 14’672.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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