ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
20.62
CHF
-0.36
CHF
-1.71%
24.01.2025
BRX
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 EUR | 1.8 | 1.51 | 7.42 | -1.46% | +12.67% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "26.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 EUR | 1.80 | 91.00 | 252.00 | 0.99 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363.55 | 343.37 | 380.58 | 409.37 |
| Dividende | 3.16 | 3.35 | 3.17 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.53 % | 15.39 % | 14.58 % | 13.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 2.99 | 3.21 | 3.35 |
| KGV | 6.67 | 7.28 | 6.78 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 301.93 | 290.79 | 344.12 | 337.31 |
| EBITDA in Mio. | 310.75 | 299.04 | 325.59 | 337.31 |
| Gewinn in Mio. | 254.05 | 231.40 | 249.74 | 277.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.05 | 231.40 | 249.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.16 | 238.99 | 284.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.76 | 244.00 | 385.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.39 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.00 | 231.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 598.00 | 333.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263.33 | 272.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’065.75 | -754.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.28 | 4.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 500.71 | 340.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.98 | 56.49 | 56.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’014.49 | 2’500.89 | 2’431.96 | 2’847.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.26 | -10.45 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.00 | 41.00 | 40.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’182.12 | 4’194.68 | 4’318.67 | 4’661.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’279.00 | 9’895.50 | 9’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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