ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
22.14
EUR
0.44
EUR
2.03 %
17.10.2025
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.14 EUR | 1.8 | 3.26 | 6.62 | +10.54% | +11.03% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "22.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.14 EUR | 1.80 | 14.00 | 219.00 | 0.90 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389.62 | 393.17 | 352.16 | 383.00 | 403.29 |
| Dividende | 1.96 | 2.52 | 2.44 | 2.39 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.97 % | 11.54 % | 11.20 % | 10.99 % | 11.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 3.21 | 3.01 | 3.22 | 4.26 |
| KGV | 6.44 | 6.80 | 7.25 | 6.77 | 5.12 |
| EBIT in Mio. | 314.96 | 308.56 | 341.49 | 300.35 | 318.51 |
| EBITDA in Mio. | 324.39 | 320.44 | 315.53 | 300.00 | 318.51 |
| Gewinn in Mio. | 254.61 | 241.55 | 230.48 | 205.00 | 220.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.61 | 241.55 | 230.48 | 205.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.16 | 247.72 | 240.57 | 210.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.84 | 343.19 | 365.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 4.35 | 5.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 370.00 | 465.00 | -128.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.00 | 284.25 | 245.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -701.90 | -768.90 | -155.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.95 | 4.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 471.27 | 551.48 | 101.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 7.27 | 1.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.58 | 55.19 | 56.95 | 53.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’377.55 | 2’667.92 | 2’604.79 | 2’747.00 | 2’753.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.08 | 42.18 | 140.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.00 | 55.00 | 50.00 | 51.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’063.26 | 4’201.22 | 4’266.73 | 4’026.00 | 4’089.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’448.00 | 9’217.00 | 9’201.50 | 9’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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