IHI Aktie 762130 / JP3134800006
9’079.00
JPY
292.00
JPY
3.32%
20.11.2024
TOKIO
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 8.63 | 2.32 | 12.42 | +27.38% | +1.48% | +11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "3764" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7824.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 8.63 | -22.00 | 256.00 | 1.34 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’619’518.18 | 1’694’850.00 | 1’779’312.50 | 1’837’300.00 | 1’856’500.00 |
| Dividende | 121.00 | 136.70 | 151.25 | 162.50 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.51 % | 1.67 % | 1.79 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 551.76 | 587.55 | 658.85 | 630.30 | |
| KGV | 16.45 | 15.45 | 13.78 | 15.36 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 129’854.55 | 139’100.00 | 153’212.50 | 145’800.00 | 155’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 200’500.00 | 210’657.14 | 230’014.29 | 215’900.00 | 225’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 83’795.00 | 88’870.00 | 99’418.75 | 91’450.00 | 95’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79’483.33 | 86’866.67 | 95’883.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’863.64 | 133’210.00 | 148’987.50 | 145’600.00 | 154’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’750.00 | 130’050.00 | 149’350.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 537.41 | 588.94 | 676.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’140.00 | 396’200.00 | 422’720.00 | 413’500.00 | 443’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’494.67 | -66’102.00 | -72’302.00 | -62’000.00 | -62’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’074.83 | 103’761.83 | 126’316.50 | 129’400.00 | 134’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’546.17 | -25’222.50 | -36’939.83 | -38’000.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 465.84 | 649.86 | 769.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11’770.00 | 35’296.33 | 51’651.00 | 67’400.00 | 72’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.55 | 406.75 | 529.85 | 445.30 | 479.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’974.20 | 3’445.54 | 3’969.78 | 4’057.90 | 4’488.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381’911.80 | 376’289.60 | 341’347.20 | 328’500.00 | 286’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’938.60 | 72’158.60 | 73’598.60 | 62’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229’660.00 | 242’180.00 | 253’880.00 | 256’900.00 | 278’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 457’994.00 | 528’245.83 | 606’652.00 | 614’200.00 | 679’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’181’532.50 | 2’227’531.33 | 2’295’650.67 | 2’175’800.00 | 2’232’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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