IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 27.11 | 0.64 | 28.45 | +17.65% | +0.68% | +23.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.49% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3240.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.66% Aufschlag. | |
| KGV | 28.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 27.11 | -140.00 | 331.00 | 0.97 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’665’603.96 | 1’770’194.93 | 1’883’406.83 | 1’982’900.00 | 2’073’450.00 |
| Dividende | 20.49 | 28.51 | 34.28 | 37.16 | 31.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.63 % | 0.76 % | 0.83 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 120.39 | 131.01 | 143.19 | 163.70 | 179.45 |
| KGV | 37.38 | 34.35 | 31.43 | 27.49 | 25.08 |
| EBIT in Mio. | 165’235.47 | 194’133.44 | 211’175.62 | 237’450.00 | 258’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 240’553.38 | 274’710.20 | 294’219.67 | 313’950.00 | 336’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 127’583.85 | 138’848.82 | 151’730.26 | 173’500.00 | 190’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127’179.93 | 141’000.73 | 153’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’218.89 | 189’181.03 | 206’836.13 | 234’700.00 | 256’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’550.00 | 196’675.00 | 218’200.00 | 270’000.00 | 303’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.86 | 134.01 | 143.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420’540.00 | 466’050.00 | 488’725.00 | 491’800.00 | 509’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92’694.80 | -80’906.80 | -88’906.80 | -109’200.00 | -109’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’025.67 | 164’867.33 | 197’076.50 | 204’000.00 | 222’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’134.00 | -54’138.00 | -61’684.00 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 164.20 | 187.11 | 195.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’284.17 | 79’959.17 | 107’168.33 | 94’800.00 | 113’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 60.55 | 71.50 | 106.95 | 89.40 | 106.90 |
| Buchwert/Aktie | 558.76 | 665.60 | 776.98 | 939.60 | 1’051.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312’263.10 | 271’518.09 | 208’047.29 | 44’600.00 | -35’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96’089.80 | 89’889.80 | 87’889.80 | 109’200.00 | 109’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236’966.67 | 246’166.67 | 257’633.33 | 279’900.00 | 287’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 595’443.26 | 705’945.61 | 818’347.52 | 996’100.00 | 1’115’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’329’727.50 | 2’426’206.83 | 2’530’168.33 | 2’724’610.00 | 2’753’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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